有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 3月16日現在) | 第3期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,172,044 | 3,832,652 |
| 親投資信託受益証券 | 367,966,243 | 757,760,975 |
| 未収入金 | - | 301,818 |
| 流動資産合計 | 370,138,287 | 761,895,445 |
| 資産合計 | 370,138,287 | 761,895,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 502,196 | 1,095,955 |
| 未払受託者報酬 | 63,982 | 113,134 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,939 | 2,526,648 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 10,607 | 18,794 |
| 流動負債合計 | 2,005,729 | 3,754,534 |
| 負債合計 | 2,005,729 | 3,754,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,491,761 | 372,712,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,640,797 | 385,428,467 |
| (分配準備積立金) | 15,504,025 | 247,867,860 |
| 元本等合計 | 368,132,558 | 758,140,911 |
| 純資産合計 | 368,132,558 | 758,140,911 |
| 負債純資産合計 | 370,138,287 | 761,895,445 |
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