有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 3月15日現在) | 第4期 (2022年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,832,652 | 5,254,065 |
| 親投資信託受益証券 | 757,760,975 | 894,356,171 |
| 未収入金 | 301,818 | 1,293,670 |
| 流動資産合計 | 761,895,445 | 900,903,906 |
| 資産合計 | 761,895,445 | 900,903,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,095,955 | 2,184,552 |
| 未払受託者報酬 | 113,134 | 166,239 |
| 未払委託者報酬 | 2,526,648 | 3,712,598 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 18,794 | 27,651 |
| 流動負債合計 | 3,754,534 | 6,091,041 |
| 負債合計 | 3,754,534 | 6,091,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,712,444 | 454,471,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,428,467 | 440,341,419 |
| (分配準備積立金) | 247,867,860 | 174,315,142 |
| 元本等合計 | 758,140,911 | 894,812,865 |
| 純資産合計 | 758,140,911 | 894,812,865 |
| 負債純資産合計 | 761,895,445 | 900,903,906 |
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