有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 3月15日現在) | 第2期 (2020年 3月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,053,241 | 2,172,044 |
| 親投資信託受益証券 | 330,101,946 | 367,966,243 |
| 流動資産合計 | 331,155,187 | 370,138,287 |
| 資産合計 | 331,155,187 | 370,138,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,257 | 502,196 |
| 未払受託者報酬 | 35,995 | 63,982 |
| 未払委託者報酬 | 803,934 | 1,428,939 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 5,951 | 10,607 |
| 流動負債合計 | 888,138 | 2,005,729 |
| 負債合計 | 888,138 | 2,005,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,065,825 | 337,491,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,201,224 | 30,640,797 |
| (分配準備積立金) | 37,485,819 | 15,504,025 |
| 元本等合計 | 330,267,049 | 368,132,558 |
| 純資産合計 | 330,267,049 | 368,132,558 |
| 負債純資産合計 | 331,155,187 | 370,138,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
