有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 3月15日現在) | 第6期 (2024年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 71 |
| コール・ローン | 5,061,722 | 6,492,089 |
| 親投資信託受益証券 | 970,527,395 | 1,348,609,341 |
| 未収入金 | 20,122 | 418,155 |
| 流動資産合計 | 975,609,239 | 1,355,519,656 |
| 資産合計 | 975,609,239 | 1,355,519,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,097,416 | 1,484,547 |
| 未払受託者報酬 | 149,552 | 202,080 |
| 未払委託者報酬 | 3,339,928 | 4,513,052 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 24,864 | 33,623 |
| 流動負債合計 | 4,611,764 | 6,233,303 |
| 負債合計 | 4,611,764 | 6,233,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,031,102 | 423,076,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,966,373 | 926,210,028 |
| (分配準備積立金) | 148,585,830 | 469,870,083 |
| 元本等合計 | 970,997,475 | 1,349,286,353 |
| 純資産合計 | 970,997,475 | 1,349,286,353 |
| 負債純資産合計 | 975,609,239 | 1,355,519,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
