純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年10月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2021年10月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	54	152,485

e class="f1">(2021年10月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託54152,485単位型株式投資信託255814,198

2022/01/04 10:49

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年0.8294%(税抜:年0.754%)を乗じて得た金額とします。運用管理費用(信託報酬)の配分は下記の通りとします。当該報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

運用管理費用(信託報酬)		年0.754%(税抜)	信託報酬=保有期間中の日々の純資産総額×信託報酬率(年率)
内訳	委託会社	年0.579%(税抜)	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
	販売会社	年0.150%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
	受託会社	年0.025%(税抜)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

e class="f1">運用管理費用

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#3 投資リスク（連結）

・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

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#4 投資制限（連結）

(iv) 株式への直接投資は行いません。
(ⅴ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#5 投資対象（連結）

「PIMCOバミューダ・グローバル・ボンド・エクス・ジャパン・ファンド・クラスS(円)」

投資方針	・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ/円ベース)をベンチマークとし、先進国の国債以外にもモーゲージ債、社債、新興国債券等に投資対象を広げることにより、世界の債券市場に幅広く分散投資を行います。・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
主な投資制限	・通常時においては、平均デュレーションはベンチマーク±2年とします。・通常時においては、純資産総額の65%以上を、日本を除く3ヵ国以上の債券等に投資します。・新興国の発行体への投資は、総資産の10%以下とします。・債券の格付は主にBBB格相当以上としますが、総資産の10%以下の範囲でBB格相当もしくはB格相当の債券にも投資を行います。・ソブリン以外の同一発行体への投資は、総資産の10%以下とします。・短期金融市場証券の格付は、A-2/P-2格相当以上とします。
運用会社	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー

e class="f2">主要投資対象日本を除く先進国の国債・モーゲージ債・社債等を主要投資対象とします。投資方針・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ/円ベース)をベンチマークとし、先進国の国債以外にもモーゲージ債、社債、新興国債券等に投資対象を広げることにより、世界の債券市場に幅広く分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。主な投資制限・通常時においては、平均デュレーションはベンチマーク±2年とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

ファンド・
クラスS(円)16,695.0311,161.15186,335,73511,338.00189,288,25030.26(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,304,445	1.01
合計(純資産総額)		625,456,252	100.00

e class="f2">(2021年10月29日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2022/01/04 10:49

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	279,766
純資産の部
株主資本

② 中間損益計算書

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。

委託者報酬	投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬	投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。

e class="f1">委託者報酬投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。運用受託報酬投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理

2022/01/04 10:49

#10 注記表（連結）

e class="f1">有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。(貸借対照表に関する注記)

2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	-円
3.	1口当たり純資産額	1.0415円	1.1092円
	(1万口当たり純資産額)	(10,415円)	(11,092円)

e class="f1">項 目第2期
(2020年10月5日現在)第3期

2022/01/04 10:49

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年10月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2022/01/04 10:49

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅱ 負債総額	2,488,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,456,252円
Ⅳ 発行済口数	552,300,792口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1325円
(1万口当たり純資産額)	(11,325円)

e class="f1">2021年10月29日現在Ⅰ 資産総額627,944,470円Ⅱ 負債総額2,488,218円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)625,456,252円Ⅳ 発行済口数552,300,792口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1325円(1万口当たり純資産額)(11,325円)

2022/01/04 10:49

#13 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)

2022/01/04 10:49