有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

(1)【投資状況】
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	610,141,847	98.47
親投資信託受益証券	日本	998,503	0.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,485,774	1.37
合計(純資産総額)		619,626,124	100.00

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	672,744,940	98.72
親投資信託受益証券	日本	2,995,509	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,727,389	0.84
合計(純資産総額)		681,467,838	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。