有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

(1)【投資状況】
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,982,794,509	97.09
親投資信託受益証券	日本	997,504	0.03
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	88,346,151	2.88
合計(純資産総額)		3,072,138,164	100.00

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,487,699,208	97.03
親投資信託受益証券	日本	2,992,514	0.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	73,072,426	2.85
合計(純資産総額)		2,563,764,148	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。