有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/07-2024/03/05)

(1)【投資状況】
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,780,663,178	98.74
親投資信託受益証券	日本	994,610	0.04
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	34,539,829	1.22
合計(純資産総額)		2,816,197,617	100.00

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年 3月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	6,096,301,380	98.05
親投資信託受益証券	日本	2,983,832	0.05
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	118,224,898	1.90
合計(純資産総額)		6,217,510,110	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。