有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/08-2023/03/06)

(1)【投資状況】
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	5,075,978,685	97.70
親投資信託受益証券	日本	995,508	0.02
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	118,363,056	2.28
合計(純資産総額)		5,195,337,249	100.00

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年 3月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	7,342,922,407	97.65
親投資信託受益証券	日本	2,986,526	0.04
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	173,352,497	2.31
合計(純資産総額)		7,519,261,430	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。