半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)

(1)【投資状況】
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,766,029,013	99.39
親投資信託受益証券	日本	997,005	0.03
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	22,002,726	0.58
合計(純資産総額)		3,789,028,744	100.00

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年 9月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,998,689,938	98.42
親投資信託受益証券	日本	2,991,017	0.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	61,404,860	1.51
合計(純資産総額)		4,063,085,815	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。