半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/07-2024/03/05)

(1)【投資状況】
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	5,619,653,776	98.02
親投資信託受益証券	日本	995,009	0.02
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	112,763,051	1.96
合計(純資産総額)		5,733,411,836	100.00

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年 9月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	8,310,291,359	98.22
親投資信託受益証券	日本	2,985,029	0.04
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	147,726,285	1.74
合計(純資産総額)		8,461,002,673	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。