- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 5月20日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,047 | 63,979 |
| 親投資信託受益証券 | 962,137 | 146,368,182 |
| 未収入金 | 41 | - |
| 流動資産合計 | 963,225 | 146,432,161 |
| 資産合計 | 963,225 | 146,432,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 186 | 6,960 |
| 未払委託者報酬 | 789 | 41,689 |
| その他未払費用 | 1 | 1,023 |
| 流動負債合計 | 976 | 49,672 |
| 負債合計 | 976 | 49,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 156,625,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,751 | △10,242,824 |
| (分配準備積立金) | 14,475 | 875,548 |
| 元本等合計 | 962,249 | 146,382,489 |
| 純資産合計 | 962,249 | 146,382,489 |
| 負債純資産合計 | 963,225 | 146,432,161 |
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