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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 2025年 5月20日現在 ]	第8期 [ 2026年 5月20日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	90,247,059	120,621,423
親投資信託受益証券	43,456,563,145	63,854,217,866
未収利息	1,144	2,363
流動資産合計	43,546,811,348	63,974,841,652
資産合計	43,546,811,348	63,974,841,652
負債の部
流動負債
未払解約金	54,366,259	86,847,939
未払受託者報酬	4,580,030	6,381,916
未払委託者報酬	27,480,126	22,272,826
その他未払費用	709,845	989,134
流動負債合計	87,136,260	116,491,815
負債合計	87,136,260	116,491,815
純資産の部
元本等
元本	16,642,894,206	18,162,537,340
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,816,780,882	45,695,812,497
(分配準備積立金)	10,653,161,815	23,535,596,280
元本等合計	43,459,675,088	63,858,349,837
純資産合計	43,459,675,088	63,858,349,837
負債純資産合計	43,546,811,348	63,974,841,652

開示資料

決算

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