- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 5月20日現在 ] | 第7期 [ 2025年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,878,157 | 90,247,059 |
| 親投資信託受益証券 | 34,483,057,893 | 43,456,563,145 |
| 未収利息 | 112 | 1,144 |
| 流動資産合計 | 34,546,936,162 | 43,546,811,348 |
| 資産合計 | 34,546,936,162 | 43,546,811,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,611,036 | 54,366,259 |
| 未払受託者報酬 | 3,145,637 | 4,580,030 |
| 未払委託者報酬 | 18,873,740 | 27,480,126 |
| その他未払費用 | 487,512 | 709,845 |
| 流動負債合計 | 60,117,925 | 87,136,260 |
| 負債合計 | 60,117,925 | 87,136,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,964,345,560 | 16,642,894,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,522,472,677 | 26,816,780,882 |
| (分配準備積立金) | 10,240,931,330 | 10,653,161,815 |
| 元本等合計 | 34,486,818,237 | 43,459,675,088 |
| 純資産合計 | 34,486,818,237 | 43,459,675,088 |
| 負債純資産合計 | 34,546,936,162 | 43,546,811,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
