- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 5月22日現在 ] | 第6期 [ 2024年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,046,345 | 63,878,157 |
| 親投資信託受益証券 | 18,157,921,487 | 34,483,057,893 |
| 未収入金 | 58,635,543 | - |
| 未収利息 | - | 112 |
| 流動資産合計 | 18,257,603,375 | 34,546,936,162 |
| 資産合計 | 18,257,603,375 | 34,546,936,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 85,694,601 | 37,611,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,009 | 3,145,637 |
| 未払委託者報酬 | 10,092,014 | 18,873,740 |
| 未払利息 | 54 | - |
| その他未払費用 | 260,659 | 487,512 |
| 流動負債合計 | 97,729,337 | 60,117,925 |
| 負債合計 | 97,729,337 | 60,117,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,363,824,168 | 13,964,345,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,796,049,870 | 20,522,472,677 |
| (分配準備積立金) | 2,212,748,684 | 10,240,931,330 |
| 元本等合計 | 18,159,874,038 | 34,486,818,237 |
| 純資産合計 | 18,159,874,038 | 34,486,818,237 |
| 負債純資産合計 | 18,257,603,375 | 34,546,936,162 |
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