- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 5月20日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,979 | 5,001,117 |
| 親投資信託受益証券 | 146,368,182 | 2,005,169,146 |
| 未収入金 | - | 264,546 |
| 流動資産合計 | 146,432,161 | 2,010,434,809 |
| 資産合計 | 146,432,161 | 2,010,434,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,957,399 |
| 未払受託者報酬 | 6,960 | 155,258 |
| 未払委託者報酬 | 41,689 | 931,488 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,023 | 24,012 |
| 流動負債合計 | 49,672 | 5,068,158 |
| 負債合計 | 49,672 | 5,068,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,625,313 | 1,467,761,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,242,824 | 537,605,311 |
| (分配準備積立金) | 875,548 | 338,784,641 |
| 元本等合計 | 146,382,489 | 2,005,366,651 |
| 純資産合計 | 146,382,489 | 2,005,366,651 |
| 負債純資産合計 | 146,432,161 | 2,010,434,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
