- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 5月20日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 5月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,001,117 | 17,471,309 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,169,146 | 7,036,610,993 |
| 未収入金 | 264,546 | - |
| 流動資産合計 | 2,010,434,809 | 7,054,082,302 |
| 資産合計 | 2,010,434,809 | 7,054,082,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,957,399 | 12,058,574 |
| 未払受託者報酬 | 155,258 | 659,156 |
| 未払委託者報酬 | 931,488 | 3,954,884 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 24,012 | 102,106 |
| 流動負債合計 | 5,068,158 | 16,774,727 |
| 負債合計 | 5,068,158 | 16,774,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,761,340 | 4,730,446,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537,605,311 | 2,306,861,458 |
| (分配準備積立金) | 338,784,641 | 345,473,435 |
| 元本等合計 | 2,005,366,651 | 7,037,307,575 |
| 純資産合計 | 2,005,366,651 | 7,037,307,575 |
| 負債純資産合計 | 2,010,434,809 | 7,054,082,302 |
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