半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 962,249 | 962,249 | 9,622 | 9,622 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 146,382,489 | 146,382,489 | 9,346 | 9,346 |
| 令和 1年11月末日 | 20,056,049 | ― | 10,489 | ― | |
| 12月末日 | 23,199,246 | ― | 10,805 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 62,142,311 | ― | 10,817 | ― | |
| 2月末日 | 73,387,185 | ― | 9,964 | ― | |
| 3月末日 | 87,319,875 | ― | 8,463 | ― | |
| 4月末日 | 127,583,026 | ― | 9,292 | ― | |
| 5月末日 | 200,379,601 | ― | 9,689 | ― | |
| 6月末日 | 578,118,222 | ― | 9,875 | ― | |
| 7月末日 | 657,155,224 | ― | 10,203 | ― | |
| 8月末日 | 760,343,298 | ― | 10,985 | ― | |
| 9月末日 | 935,976,662 | ― | 10,552 | ― | |
| 10月末日 | 957,143,381 | ― | 10,258 | ― | |
| 11月末日 | 1,082,003,426 | ― | 11,440 | ― | |
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