三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/21-2025/05/20)

【提出】: 2025/02/19 9:34
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2019年 5月20日)	962,249	962,249	9,622	9,622
第2計算期間末日	(2020年 5月20日)	146,382,489	146,382,489	9,346	9,346
第3計算期間末日	(2021年 5月20日)	2,005,366,651	2,005,366,651	13,663	13,663
第4計算期間末日	(2022年 5月20日)	7,037,307,575	7,037,307,575	14,877	14,877
第5計算期間末日	(2023年 5月22日)	18,159,874,038	18,159,874,038	17,522	17,522
第6計算期間末日	(2024年 5月20日)	34,486,818,237	34,486,818,237	24,696	24,696
	2023年11月末日	24,745,162,983	―	20,016	―
	12月末日	25,880,755,782	―	20,368	―
	2024年 1月末日	28,234,878,871	―	21,610	―
	2月末日	30,442,654,911	―	22,651	―
	3月末日	32,541,490,633	―	23,592	―
	4月末日	32,725,680,773	―	23,903	―
	5月末日	34,859,900,041	―	24,467	―
	6月末日	37,838,589,842	―	25,957	―
	7月末日	36,583,033,815	―	24,510	―
	8月末日	36,142,498,854	―	24,081	―
	9月末日	36,972,064,688	―	24,360	―
	10月末日	40,364,344,522	―	26,205	―
	11月末日	41,329,079,579	―	26,363	―

開示資料

決算

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