有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 962,249 | 962,249 | 9,622 | 9,622 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 146,382,489 | 146,382,489 | 9,346 | 9,346 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 2,005,366,651 | 2,005,366,651 | 13,663 | 13,663 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 7,037,307,575 | 7,037,307,575 | 14,877 | 14,877 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 18,159,874,038 | 18,159,874,038 | 17,522 | 17,522 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 34,486,818,237 | 34,486,818,237 | 24,696 | 24,696 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 43,459,675,088 | 43,459,675,088 | 26,113 | 26,113 |
| 2024年 5月末日 | 34,859,900,041 | ― | 24,467 | ― | |
| 6月末日 | 37,838,589,842 | ― | 25,957 | ― | |
| 7月末日 | 36,583,033,815 | ― | 24,510 | ― | |
| 8月末日 | 36,142,498,854 | ― | 24,081 | ― | |
| 9月末日 | 36,972,064,688 | ― | 24,360 | ― | |
| 10月末日 | 40,364,344,522 | ― | 26,205 | ― | |
| 11月末日 | 41,329,079,579 | ― | 26,363 | ― | |
| 12月末日 | 43,150,485,795 | ― | 27,412 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 44,335,974,703 | ― | 27,470 | ― | |
| 2月末日 | 42,640,792,870 | ― | 26,022 | ― | |
| 3月末日 | 41,650,672,875 | ― | 25,084 | ― | |
| 4月末日 | 39,660,831,257 | ― | 24,021 | ― | |
| 5月末日 | 43,441,274,480 | ― | 25,749 | ― | |
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