半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 962,249 | 962,249 | 9,622 | 9,622 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 146,382,489 | 146,382,489 | 9,346 | 9,346 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 2,005,366,651 | 2,005,366,651 | 13,663 | 13,663 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 7,037,307,575 | 7,037,307,575 | 14,877 | 14,877 |
| 令和 3年11月末日 | 4,537,784,807 | ― | 15,637 | ― | |
| 12月末日 | 5,343,832,187 | ― | 16,275 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,675,512,756 | ― | 15,135 | ― | |
| 2月末日 | 6,001,112,005 | ― | 15,033 | ― | |
| 3月末日 | 7,286,736,733 | ― | 16,630 | ― | |
| 4月末日 | 7,338,418,682 | ― | 15,917 | ― | |
| 5月末日 | 8,416,788,688 | ― | 15,872 | ― | |
| 6月末日 | 9,167,506,428 | ― | 15,498 | ― | |
| 7月末日 | 10,949,187,882 | ― | 16,106 | ― | |
| 8月末日 | 11,534,818,700 | ― | 16,214 | ― | |
| 9月末日 | 11,517,097,577 | ― | 15,418 | ― | |
| 10月末日 | 12,989,276,733 | ― | 16,891 | ― | |
| 11月末日 | 13,656,936,980 | ― | 16,392 | ― | |
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