半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 962,249 | 962,249 | 9,622 | 9,622 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 146,382,489 | 146,382,489 | 9,346 | 9,346 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 2,005,366,651 | 2,005,366,651 | 13,663 | 13,663 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 7,037,307,575 | 7,037,307,575 | 14,877 | 14,877 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 18,159,874,038 | 18,159,874,038 | 17,522 | 17,522 |
| 2022年11月末日 | 13,656,936,980 | ― | 16,392 | ― | |
| 12月末日 | 13,534,810,918 | ― | 15,385 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 14,572,232,716 | ― | 15,966 | ― | |
| 2月末日 | 15,586,477,679 | ― | 16,525 | ― | |
| 3月末日 | 16,560,850,933 | ― | 16,441 | ― | |
| 4月末日 | 17,455,030,849 | ― | 16,890 | ― | |
| 5月末日 | 18,827,444,839 | ― | 17,677 | ― | |
| 6月末日 | 21,064,148,174 | ― | 19,064 | ― | |
| 7月末日 | 22,044,920,030 | ― | 19,352 | ― | |
| 8月末日 | 22,914,281,919 | ― | 19,687 | ― | |
| 9月末日 | 22,806,379,068 | ― | 19,211 | ― | |
| 10月末日 | 22,576,152,813 | ― | 18,563 | ― | |
| 11月末日 | 24,745,162,983 | ― | 20,016 | ― | |
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