半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 962,249 | 962,249 | 9,622 | 9,622 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 146,382,489 | 146,382,489 | 9,346 | 9,346 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 2,005,366,651 | 2,005,366,651 | 13,663 | 13,663 |
| 令和 2年11月末日 | 1,082,003,426 | ― | 11,440 | ― | |
| 12月末日 | 1,169,155,392 | ― | 11,769 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,285,790,990 | ― | 12,012 | ― | |
| 2月末日 | 1,349,184,466 | ― | 12,419 | ― | |
| 3月末日 | 1,590,403,813 | ― | 13,248 | ― | |
| 4月末日 | 1,887,449,448 | ― | 13,870 | ― | |
| 5月末日 | 2,154,817,612 | ― | 14,072 | ― | |
| 6月末日 | 2,802,515,122 | ― | 14,421 | ― | |
| 7月末日 | 3,108,634,805 | ― | 14,624 | ― | |
| 8月末日 | 3,577,229,551 | ― | 14,983 | ― | |
| 9月末日 | 3,698,306,698 | ― | 14,633 | ― | |
| 10月末日 | 4,159,552,318 | ― | 15,700 | ― | |
| 11月末日 | 4,537,784,807 | ― | 15,637 | ― | |
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