有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月26日-令和1年5月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 992,817 | 992,817 | 9,928 | 9,928 |
| 平成30年 9月末日 | 1,001,398 | ― | 10,014 | ― | |
| 10月末日 | 983,141 | ― | 9,831 | ― | |
| 11月末日 | 991,867 | ― | 9,919 | ― | |
| 12月末日 | 985,515 | ― | 9,855 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 979,223 | ― | 9,792 | ― | |
| 2月末日 | 992,867 | ― | 9,929 | ― | |
| 3月末日 | 1,006,016 | ― | 10,060 | ― | |
| 4月末日 | 1,003,061 | ― | 10,031 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 994,876 | ― | 9,949 | ― | |
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