半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 992,817 | 992,817 | 9,928 | 9,928 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 66,150,395 | 66,150,395 | 10,355 | 10,355 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 601,541,184 | 601,541,184 | 10,973 | 10,973 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 1,213,118,800 | 1,213,118,800 | 11,195 | 11,195 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 3,948,115,939 | 3,948,115,939 | 11,317 | 11,317 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 6,492,250,119 | 6,492,250,119 | 13,017 | 13,017 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 9,242,772,205 | 9,242,772,205 | 12,927 | 12,927 |
| 2024年11月末日 | 8,092,248,415 | ― | 12,977 | ― | |
| 12月末日 | 8,392,722,306 | ― | 13,381 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,460,159,338 | ― | 13,109 | ― | |
| 2月末日 | 8,483,924,824 | ― | 12,845 | ― | |
| 3月末日 | 8,935,493,676 | ― | 12,979 | ― | |
| 4月末日 | 9,053,001,272 | ― | 12,751 | ― | |
| 5月末日 | 9,367,823,338 | ― | 12,823 | ― | |
| 6月末日 | 9,917,637,822 | ― | 13,137 | ― | |
| 7月末日 | 10,341,723,746 | ― | 13,377 | ― | |
| 8月末日 | 10,458,411,551 | ― | 13,342 | ― | |
| 9月末日 | 10,929,082,141 | ― | 13,598 | ― | |
| 10月末日 | 11,610,702,552 | ― | 14,120 | ― | |
| 11月末日 | 12,052,906,200 | ― | 14,417 | ― | |
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