半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 992,817 | 992,817 | 9,928 | 9,928 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 66,150,395 | 66,150,395 | 10,355 | 10,355 |
| 令和 1年11月末日 | 11,071,684 | ― | 10,322 | ― | |
| 12月末日 | 12,662,990 | ― | 10,368 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 20,274,651 | ― | 10,449 | ― | |
| 2月末日 | 26,840,834 | ― | 10,572 | ― | |
| 3月末日 | 48,057,685 | ― | 10,586 | ― | |
| 4月末日 | 62,190,268 | ― | 10,383 | ― | |
| 5月末日 | 89,489,429 | ― | 10,531 | ― | |
| 6月末日 | 278,212,548 | ― | 10,697 | ― | |
| 7月末日 | 299,146,407 | ― | 10,802 | ― | |
| 8月末日 | 329,334,924 | ― | 10,790 | ― | |
| 9月末日 | 440,235,484 | ― | 10,840 | ― | |
| 10月末日 | 451,465,984 | ― | 10,678 | ― | |
| 11月末日 | 458,751,358 | ― | 10,786 | ― | |
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