半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 992,817 | 992,817 | 9,928 | 9,928 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 66,150,395 | 66,150,395 | 10,355 | 10,355 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 601,541,184 | 601,541,184 | 10,973 | 10,973 |
| 令和 2年11月末日 | 458,751,358 | ― | 10,786 | ― | |
| 12月末日 | 478,455,848 | ― | 10,875 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 516,899,634 | ― | 10,858 | ― | |
| 2月末日 | 521,744,419 | ― | 10,760 | ― | |
| 3月末日 | 567,747,365 | ― | 10,994 | ― | |
| 4月末日 | 580,664,151 | ― | 10,988 | ― | |
| 5月末日 | 643,739,045 | ― | 11,136 | ― | |
| 6月末日 | 685,655,857 | ― | 11,115 | ― | |
| 7月末日 | 719,952,318 | ― | 11,191 | ― | |
| 8月末日 | 760,861,875 | ― | 11,187 | ― | |
| 9月末日 | 797,340,460 | ― | 11,108 | ― | |
| 10月末日 | 840,832,804 | ― | 11,345 | ― | |
| 11月末日 | 879,628,091 | ― | 11,218 | ― | |
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