- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/13-2024/05/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 992,817 | 992,817 | 9,928 | 9,928 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 66,150,395 | 66,150,395 | 10,355 | 10,355 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 601,541,184 | 601,541,184 | 10,973 | 10,973 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 1,213,118,800 | 1,213,118,800 | 11,195 | 11,195 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 3,948,115,939 | 3,948,115,939 | 11,317 | 11,317 |
| 2022年11月末日 | 2,458,391,060 | ― | 11,280 | ― | |
| 12月末日 | 2,441,447,009 | ― | 10,729 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,596,221,620 | ― | 10,851 | ― | |
| 2月末日 | 3,127,863,385 | ― | 10,982 | ― | |
| 3月末日 | 3,475,749,377 | ― | 11,119 | ― | |
| 4月末日 | 3,880,101,391 | ― | 11,199 | ― | |
| 5月末日 | 4,145,378,432 | ― | 11,488 | ― | |
| 6月末日 | 4,451,945,419 | ― | 11,946 | ― | |
| 7月末日 | 4,463,307,464 | ― | 11,685 | ― | |
| 8月末日 | 4,740,142,619 | ― | 12,004 | ― | |
| 9月末日 | 4,711,253,968 | ― | 11,822 | ― | |
| 10月末日 | 4,760,576,786 | ― | 11,810 | ― | |
| 11月末日 | 5,017,403,736 | ― | 12,221 | ― | |
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