有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/13-2023/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 992,817 | 992,817 | 9,928 | 9,928 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 66,150,395 | 66,150,395 | 10,355 | 10,355 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 601,541,184 | 601,541,184 | 10,973 | 10,973 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 1,213,118,800 | 1,213,118,800 | 11,195 | 11,195 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 3,948,115,939 | 3,948,115,939 | 11,317 | 11,317 |
| 2022年 5月末日 | 1,430,074,232 | ― | 11,200 | ― | |
| 6月末日 | 1,677,657,765 | ― | 11,464 | ― | |
| 7月末日 | 2,087,250,867 | ― | 11,542 | ― | |
| 8月末日 | 2,146,580,863 | ― | 11,402 | ― | |
| 9月末日 | 2,186,250,553 | ― | 11,300 | ― | |
| 10月末日 | 2,320,452,124 | ― | 11,636 | ― | |
| 11月末日 | 2,458,391,060 | ― | 11,280 | ― | |
| 12月末日 | 2,441,447,009 | ― | 10,729 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,596,221,620 | ― | 10,851 | ― | |
| 2月末日 | 3,127,863,385 | ― | 10,982 | ― | |
| 3月末日 | 3,475,749,377 | ― | 11,119 | ― | |
| 4月末日 | 3,880,101,391 | ― | 11,199 | ― | |
| 5月末日 | 4,145,378,432 | ― | 11,488 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
