有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月5日-平成30年12月25日)
(2019年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 1,771,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 860,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 910,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,006,982 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9046 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 6,926,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,916,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,643,713 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9048 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,637,530,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,710,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,284,819,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,040,820,722 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8613 | 円 |
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