有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月26日-令和1年12月23日)
(2020年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 311,919,670 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,719,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,200,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,040,138 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 245,974,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 463,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,510,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,608,948 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,666,461,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,421,927,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,244,533,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,997,311,231 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2253 | 円 |
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