有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月24日-令和3年12月23日)
(2022年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 1,054,325,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,964,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,360,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 457,404,290 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1639 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 3,994,209,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,186,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,978,022,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,247,763,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2248 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 122,257,744,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 947,591,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,310,153,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,107,490,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0292 | 円 |
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