有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月24日-令和2年12月23日)
(2021年1月29日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 427,172,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,258,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,913,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,725,706 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9916 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 864,228,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,432,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 861,796,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 885,605,735 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9731 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 53,512,840,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,155,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,219,685,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,962,377,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1375 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
