有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/12/23)
(2024年12月30日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 8,758,989,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,450,721,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,308,268,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,033,081,341 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4204 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 184,804,432,073 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,788,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,543,644,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,697,762,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2589 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,986,242,366,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,301,783,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,980,940,583,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,316,406,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8510 | 円 |
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