有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/24-2023/12/25)
(2023年12月29日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 6,083,792,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,985,043,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,098,749,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,374,826,324 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3048 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 64,608,127,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,244,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,485,882,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,748,127,257 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8039 | 円 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,144,550,704,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,235,565,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,315,138,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,629,345,924 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1591 | 円 |
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