有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月23日-平成30年12月19日)

①【純資産の推移】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月19日)	22,243	22,243	0.9244	0.9244
	2018年10月末日	16,218	―	0.9658	―
	11月末日	21,981	―	1.0023	―
	12月末日	22,654	―	0.8989	―
	2019年 1月末日	27,815	―	0.9872	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月19日)	53,084	53,084	0.9280	0.9280
	2018年10月末日	35,149	―	0.9722	―
	11月末日	52,000	―	1.0136	―
	12月末日	53,849	―	0.8917	―
	2019年 1月末日	63,845	―	0.9665	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年12月19日)	10,818	10,818	0.9248	0.9248
	2018年10月末日	7,201	―	0.9662	―
	11月末日	10,474	―	1.0026	―
	12月末日	11,218	―	0.8993	―
	2019年 1月末日	13,550	―	0.9876	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年12月19日)	28,466	28,466	0.9307	0.9307
	2018年10月末日	16,455	―	0.9740	―
	11月末日	27,020	―	1.0163	―
	12月末日	29,113	―	0.8945	―
	2019年 1月末日	34,506	―	0.9694	―