有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)

①【純資産の推移】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月19日)	22,243	22,243	0.9244	0.9244
第2計算期間	(2019年 6月19日)	43,160	43,203	1.0078	1.0088
	2018年10月末日	16,218	―	0.9658	―
	11月末日	21,981	―	1.0023	―
	12月末日	22,654	―	0.8989	―
	2019年 1月末日	27,815	―	0.9872	―
	2月末日	32,517	―	1.0337	―
	3月末日	35,493	―	1.0202	―
	4月末日	39,965	―	0.9926	―
	5月末日	40,901	―	0.9644	―
	6月末日	43,473	―	1.0080	―
	7月末日	44,458	―	1.0249	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月19日)	53,084	53,084	0.9280	0.9280
第2計算期間	(2019年 6月19日)	88,964	88,964	0.9938	0.9938
	2018年10月末日	35,149	―	0.9722	―
	11月末日	52,000	―	1.0136	―
	12月末日	53,849	―	0.8917	―
	2019年 1月末日	63,845	―	0.9665	―
	2月末日	72,437	―	1.0315	―
	3月末日	76,689	―	1.0206	―
	4月末日	84,787	―	1.0013	―
	5月末日	84,683	―	0.9553	―
	6月末日	89,002	―	0.9888	―
	7月末日	90,982	―	1.0151	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年12月19日)	10,818	10,818	0.9248	0.9248
第2特定期間	(2019年 6月19日)	20,805	20,805	0.9893	0.9893
	2018年10月末日	7,201	―	0.9662	―
	11月末日	10,474	―	1.0026	―
	12月末日	11,218	―	0.8993	―
	2019年 1月末日	13,550	―	0.9876	―
	2月末日	15,516	―	1.0240	―
	3月末日	16,823	―	1.0007	―
	4月末日	19,379	―	0.9736	―
	5月末日	19,693	―	0.9458	―
	6月末日	20,905	―	0.9895	―
	7月末日	21,156	―	1.0061	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年12月19日)	28,466	28,466	0.9307	0.9307
第2特定期間	(2019年 6月19日)	54,298	54,298	0.9774	0.9774
	2018年10月末日	16,455	―	0.9740	―
	11月末日	27,020	―	1.0163	―
	12月末日	29,113	―	0.8945	―
	2019年 1月末日	34,506	―	0.9694	―
	2月末日	39,251	―	1.0244	―
	3月末日	43,917	―	1.0039	―
	4月末日	51,628	―	0.9849	―
	5月末日	51,820	―	0.9395	―
	6月末日	54,273	―	0.9725	―
	7月末日	55,828	―	0.9984	―