有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【純資産の推移】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月19日)	22,243	22,243	0.9244	0.9244
第2計算期間	(2019年 6月19日)	43,160	43,203	1.0078	1.0088
第3計算期間	(2019年12月19日)	41,799	41,838	1.0723	1.0733
第4計算期間	(2020年 6月19日)	38,179	38,213	1.1162	1.1172
第5計算期間	(2020年12月21日)	39,516	39,547	1.2772	1.2782
第6計算期間	(2021年 6月21日)	41,296	41,326	1.3867	1.3877
第7計算期間	(2021年12月20日)	42,758	42,788	1.4216	1.4226
	2021年 1月末日	39,276	―	1.3017	―
	2月末日	38,251	―	1.2822	―
	3月末日	37,335	―	1.2560	―
	4月末日	39,956	―	1.3500	―
	5月末日	40,021	―	1.3426	―
	6月末日	42,248	―	1.4155	―
	7月末日	43,704	―	1.4531	―
	8月末日	45,407	―	1.4977	―
	9月末日	42,450	―	1.4003	―
	10月末日	43,618	―	1.4407	―
	11月末日	41,857	―	1.3920	―
	12月末日	44,125	―	1.4683	―
	2022年 1月末日	38,102	―	1.2706	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月19日)	53,084	53,084	0.9280	0.9280
第2計算期間	(2019年 6月19日)	88,964	88,964	0.9938	0.9938
第3計算期間	(2019年12月19日)	84,621	84,699	1.0816	1.0826
第4計算期間	(2020年 6月19日)	71,931	71,997	1.0990	1.1000
第5計算期間	(2020年12月21日)	70,004	70,061	1.2248	1.2258
第6計算期間	(2021年 6月21日)	74,390	74,442	1.4167	1.4177
第7計算期間	(2021年12月20日)	84,467	84,523	1.4969	1.4979
	2021年 1月末日	69,986	―	1.2620	―
	2月末日	68,516	―	1.2627	―
	3月末日	68,920	―	1.2862	―
	4月末日	71,693	―	1.3632	―
	5月末日	71,602	―	1.3667	―
	6月末日	76,681	―	1.4502	―
	7月末日	79,435	―	1.4756	―
	8月末日	83,602	―	1.5261	―
	9月末日	80,975	―	1.4518	―
	10月末日	85,578	―	1.5178	―
	11月末日	82,637	―	1.4669	―
	12月末日	88,715	―	1.5652	―
	2022年 1月末日	76,985	―	1.3607	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年12月19日)	10,818	10,818	0.9248	0.9248
第2特定期間	(2019年 6月19日)	20,805	20,805	0.9893	0.9893
第3特定期間	(2019年12月19日)	19,607	19,797	1.0333	1.0433
第4特定期間	(2020年 6月19日)	19,161	19,346	1.0359	1.0459
第5特定期間	(2020年12月21日)	23,435	23,860	1.1013	1.1213
第6特定期間	(2021年 6月21日)	26,596	27,079	1.1024	1.1224
第7特定期間	(2021年12月20日)	29,196	29,477	1.0422	1.0522
	2021年 1月末日	24,083	―	1.1025	―
	2月末日	23,596	―	1.0667	―
	3月末日	23,485	―	1.0356	―
	4月末日	25,847	―	1.1022	―
	5月末日	25,977	―	1.0856	―
	6月末日	27,524	―	1.1252	―
	7月末日	28,551	―	1.1345	―
	8月末日	29,841	―	1.1489	―
	9月末日	28,126	―	1.0554	―
	10月末日	29,934	―	1.0752	―
	11月末日	28,892	―	1.0298	―
	12月末日	30,118	―	1.0764	―
	2022年 1月末日	25,946	―	0.9317	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年12月19日)	28,466	28,466	0.9307	0.9307
第2特定期間	(2019年 6月19日)	54,298	54,298	0.9774	0.9774
第3特定期間	(2019年12月19日)	52,170	52,669	1.0442	1.0542
第4特定期間	(2020年 6月19日)	46,456	46,911	1.0217	1.0317
第5特定期間	(2020年12月21日)	47,938	48,383	1.0766	1.0866
第6特定期間	(2021年 6月21日)	53,722	54,666	1.1384	1.1584
第7特定期間	(2021年12月20日)	62,854	63,429	1.0930	1.1030
	2021年 1月末日	48,519	―	1.0894	―
	2月末日	47,758	―	1.0708	―
	3月末日	48,538	―	1.0808	―
	4月末日	51,168	―	1.1243	―
	5月末日	51,833	―	1.1167	―
	6月末日	55,561	―	1.1653	―
	7月末日	57,684	―	1.1651	―
	8月末日	60,963	―	1.1846	―
	9月末日	58,829	―	1.1078	―
	10月末日	62,151	―	1.1374	―
	11月末日	61,104	―	1.0803	―
	12月末日	66,073	―	1.1430	―
	2022年 1月末日	57,587	―	0.9843	―