有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月20日-令和2年12月21日)

①【純資産の推移】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月19日)	22,243	22,243	0.9244	0.9244
第2計算期間	(2019年 6月19日)	43,160	43,203	1.0078	1.0088
第3計算期間	(2019年12月19日)	41,799	41,838	1.0723	1.0733
第4計算期間	(2020年 6月19日)	38,179	38,213	1.1162	1.1172
第5計算期間	(2020年12月21日)	39,516	39,547	1.2772	1.2782
	2020年 1月末日	39,287	―	1.0665	―
	2月末日	35,537	―	1.0085	―
	3月末日	33,566	―	0.9686	―
	4月末日	37,145	―	1.0805	―
	5月末日	38,420	―	1.1190	―
	6月末日	38,003	―	1.1031	―
	7月末日	40,144	―	1.1922	―
	8月末日	39,912	―	1.2022	―
	9月末日	38,698	―	1.1828	―
	10月末日	37,198	―	1.1614	―
	11月末日	38,172	―	1.2132	―
	12月末日	39,146	―	1.2766	―
	2021年 1月末日	39,276	―	1.3017	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月19日)	53,084	53,084	0.9280	0.9280
第2計算期間	(2019年 6月19日)	88,964	88,964	0.9938	0.9938
第3計算期間	(2019年12月19日)	84,621	84,699	1.0816	1.0826
第4計算期間	(2020年 6月19日)	71,931	71,997	1.0990	1.1000
第5計算期間	(2020年12月21日)	70,004	70,061	1.2248	1.2258
	2020年 1月末日	77,214	―	1.0725	―
	2月末日	69,920	―	1.0186	―
	3月末日	65,489	―	0.9668	―
	4月末日	71,112	―	1.0611	―
	5月末日	73,441	―	1.1070	―
	6月末日	71,213	―	1.0939	―
	7月末日	73,014	―	1.1523	―
	8月末日	72,989	―	1.1708	―
	9月末日	70,700	―	1.1555	―
	10月末日	66,811	―	1.1225	―
	11月末日	67,915	―	1.1668	―
	12月末日	69,570	―	1.2259	―
	2021年 1月末日	69,986	―	1.2620	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年12月19日)	10,818	10,818	0.9248	0.9248
第2特定期間	(2019年 6月19日)	20,805	20,805	0.9893	0.9893
第3特定期間	(2019年12月19日)	19,607	19,797	1.0333	1.0433
第4特定期間	(2020年 6月19日)	19,161	19,346	1.0359	1.0459
第5特定期間	(2020年12月21日)	23,435	23,860	1.1013	1.1213
	2020年 1月末日	18,937	―	1.0178	―
	2月末日	17,466	―	0.9537	―
	3月末日	16,446	―	0.9163	―
	4月末日	18,214	―	1.0214	―
	5月末日	18,944	―	1.0473	―
	6月末日	19,153	―	1.0237	―
	7月末日	21,078	―	1.0958	―
	8月末日	21,419	―	1.0852	―
	9月末日	21,140	―	1.0575	―
	10月末日	20,829	―	1.0289	―
	11月末日	22,457	―	1.0648	―
	12月末日	23,545	―	1.1007	―
	2021年 1月末日	24,083	―	1.1025	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年12月19日)	28,466	28,466	0.9307	0.9307
第2特定期間	(2019年 6月19日)	54,298	54,298	0.9774	0.9774
第3特定期間	(2019年12月19日)	52,170	52,669	1.0442	1.0542
第4特定期間	(2020年 6月19日)	46,456	46,911	1.0217	1.0317
第5特定期間	(2020年12月21日)	47,938	48,383	1.0766	1.0866
	2020年 1月末日	48,805	―	1.0258	―
	2月末日	44,784	―	0.9652	―
	3月末日	42,241	―	0.9164	―
	4月末日	45,844	―	1.0053	―
	5月末日	47,348	―	1.0381	―
	6月末日	46,323	―	1.0169	―
	7月末日	47,863	―	1.0613	―
	8月末日	47,731	―	1.0682	―
	9月末日	46,424	―	1.0442	―
	10月末日	44,699	―	1.0051	―
	11月末日	46,185	―	1.0345	―
	12月末日	47,999	―	1.0776	―
	2021年 1月末日	48,519	―	1.0894	―