有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/20-2024/06/19)
①【純資産の推移】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型
| 2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年12月19日) | 22,243 | 22,243 | 0.9244 | 0.9244 |
| 第2計算期間 | (2019年 6月19日) | 43,160 | 43,203 | 1.0078 | 1.0088 |
| 第3計算期間 | (2019年12月19日) | 41,799 | 41,838 | 1.0723 | 1.0733 |
| 第4計算期間 | (2020年 6月19日) | 38,179 | 38,213 | 1.1162 | 1.1172 |
| 第5計算期間 | (2020年12月21日) | 39,516 | 39,547 | 1.2772 | 1.2782 |
| 第6計算期間 | (2021年 6月21日) | 41,296 | 41,326 | 1.3867 | 1.3877 |
| 第7計算期間 | (2021年12月20日) | 42,758 | 42,788 | 1.4216 | 1.4226 |
| 第8計算期間 | (2022年 6月20日) | 31,566 | 31,595 | 1.0887 | 1.0897 |
| 第9計算期間 | (2022年12月19日) | 33,481 | 33,508 | 1.2076 | 1.2086 |
| 第10計算期間 | (2023年 6月19日) | 29,328 | 29,353 | 1.1928 | 1.1938 |
| 第11計算期間 | (2023年12月19日) | 23,276 | 23,296 | 1.1393 | 1.1403 |
| 第12計算期間 | (2024年 6月19日) | 19,055 | 19,071 | 1.1579 | 1.1589 |
| 2023年 7月末日 | 28,326 | ― | 1.1958 | ― | |
| 8月末日 | 26,795 | ― | 1.1579 | ― | |
| 9月末日 | 24,582 | ― | 1.0955 | ― | |
| 10月末日 | 22,051 | ― | 1.0168 | ― | |
| 11月末日 | 22,555 | ― | 1.0813 | ― | |
| 12月末日 | 23,395 | ― | 1.1620 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 22,821 | ― | 1.1671 | ― | |
| 2月末日 | 22,611 | ― | 1.2057 | ― | |
| 3月末日 | 21,918 | ― | 1.1965 | ― | |
| 4月末日 | 19,683 | ― | 1.1203 | ― | |
| 5月末日 | 19,015 | ― | 1.1357 | ― | |
| 6月末日 | 19,296 | ― | 1.1906 | ― | |
| 7月末日 | 18,661 | ― | 1.1925 | ― | |
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型
| 2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年12月19日) | 53,084 | 53,084 | 0.9280 | 0.9280 |
| 第2計算期間 | (2019年 6月19日) | 88,964 | 88,964 | 0.9938 | 0.9938 |
| 第3計算期間 | (2019年12月19日) | 84,621 | 84,699 | 1.0816 | 1.0826 |
| 第4計算期間 | (2020年 6月19日) | 71,931 | 71,997 | 1.0990 | 1.1000 |
| 第5計算期間 | (2020年12月21日) | 70,004 | 70,061 | 1.2248 | 1.2258 |
| 第6計算期間 | (2021年 6月21日) | 74,390 | 74,442 | 1.4167 | 1.4177 |
| 第7計算期間 | (2021年12月20日) | 84,467 | 84,523 | 1.4969 | 1.4979 |
| 第8計算期間 | (2022年 6月20日) | 74,609 | 74,664 | 1.3604 | 1.3614 |
| 第9計算期間 | (2022年12月19日) | 80,526 | 80,578 | 1.5544 | 1.5554 |
| 第10計算期間 | (2023年 6月19日) | 77,744 | 77,791 | 1.6421 | 1.6431 |
| 第11計算期間 | (2023年12月19日) | 66,445 | 66,485 | 1.6290 | 1.6300 |
| 第12計算期間 | (2024年 6月19日) | 66,369 | 66,404 | 1.8811 | 1.8821 |
| 2023年 7月末日 | 75,752 | ― | 1.6481 | ― | |
| 8月末日 | 74,442 | ― | 1.6611 | ― | |
| 9月末日 | 70,840 | ― | 1.6130 | ― | |
| 10月末日 | 63,927 | ― | 1.5049 | ― | |
| 11月末日 | 65,911 | ― | 1.5836 | ― | |
| 12月末日 | 66,608 | ― | 1.6554 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 68,211 | ― | 1.7351 | ― | |
| 2月末日 | 70,124 | ― | 1.8364 | ― | |
| 3月末日 | 69,278 | ― | 1.8385 | ― | |
| 4月末日 | 65,708 | ― | 1.7922 | ― | |
| 5月末日 | 65,194 | ― | 1.8242 | ― | |
| 6月末日 | 69,303 | ― | 1.9731 | ― | |
| 7月末日 | 65,135 | ― | 1.8830 | ― | |
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
| 2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2018年12月19日) | 10,818 | 10,818 | 0.9248 | 0.9248 |
| 第2特定期間 | (2019年 6月19日) | 20,805 | 20,805 | 0.9893 | 0.9893 |
| 第3特定期間 | (2019年12月19日) | 19,607 | 19,797 | 1.0333 | 1.0433 |
| 第4特定期間 | (2020年 6月19日) | 19,161 | 19,346 | 1.0359 | 1.0459 |
| 第5特定期間 | (2020年12月21日) | 23,435 | 23,860 | 1.1013 | 1.1213 |
| 第6特定期間 | (2021年 6月21日) | 26,596 | 27,079 | 1.1024 | 1.1224 |
| 第7特定期間 | (2021年12月20日) | 29,196 | 29,477 | 1.0422 | 1.0522 |
| 第8特定期間 | (2022年 6月20日) | 21,550 | 21,550 | 0.7996 | 0.7996 |
| 第9特定期間 | (2022年12月19日) | 21,919 | 21,919 | 0.8879 | 0.8879 |
| 第10特定期間 | (2023年 6月19日) | 19,018 | 19,018 | 0.8773 | 0.8773 |
| 第11特定期間 | (2023年12月19日) | 13,557 | 13,557 | 0.8384 | 0.8384 |
| 第12特定期間 | (2024年 6月19日) | 10,506 | 10,506 | 0.8530 | 0.8530 |
| 2023年 7月末日 | 18,107 | ― | 0.8799 | ― | |
| 8月末日 | 16,829 | ― | 0.8517 | ― | |
| 9月末日 | 15,185 | ― | 0.8056 | ― | |
| 10月末日 | 13,430 | ― | 0.7480 | ― | |
| 11月末日 | 13,402 | ― | 0.7952 | ― | |
| 12月末日 | 13,511 | ― | 0.8553 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,254 | ― | 0.8587 | ― | |
| 2月末日 | 13,180 | ― | 0.8868 | ― | |
| 3月末日 | 12,492 | ― | 0.8799 | ― | |
| 4月末日 | 11,067 | ― | 0.8242 | ― | |
| 5月末日 | 10,701 | ― | 0.8358 | ― | |
| 6月末日 | 10,563 | ― | 0.8772 | ― | |
| 7月末日 | 10,098 | ― | 0.8789 | ― | |
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
| 2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2018年12月19日) | 28,466 | 28,466 | 0.9307 | 0.9307 |
| 第2特定期間 | (2019年 6月19日) | 54,298 | 54,298 | 0.9774 | 0.9774 |
| 第3特定期間 | (2019年12月19日) | 52,170 | 52,669 | 1.0442 | 1.0542 |
| 第4特定期間 | (2020年 6月19日) | 46,456 | 46,911 | 1.0217 | 1.0317 |
| 第5特定期間 | (2020年12月21日) | 47,938 | 48,383 | 1.0766 | 1.0866 |
| 第6特定期間 | (2021年 6月21日) | 53,722 | 54,666 | 1.1384 | 1.1584 |
| 第7特定期間 | (2021年12月20日) | 62,854 | 63,429 | 1.0930 | 1.1030 |
| 第8特定期間 | (2022年 6月20日) | 55,961 | 55,961 | 0.9587 | 0.9587 |
| 第9特定期間 | (2022年12月19日) | 60,016 | 60,601 | 1.0266 | 1.0366 |
| 第10特定期間 | (2023年 6月19日) | 57,439 | 57,984 | 1.0538 | 1.0638 |
| 第11特定期間 | (2023年12月19日) | 48,566 | 49,049 | 1.0057 | 1.0157 |
| 第12特定期間 | (2024年 6月19日) | 46,875 | 47,306 | 1.0879 | 1.0979 |
| 2023年 7月末日 | 55,509 | ― | 1.0471 | ― | |
| 8月末日 | 55,055 | ― | 1.0449 | ― | |
| 9月末日 | 52,247 | ― | 1.0051 | ― | |
| 10月末日 | 47,909 | ― | 0.9383 | ― | |
| 11月末日 | 48,724 | ― | 0.9871 | ― | |
| 12月末日 | 48,765 | ― | 1.0219 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 49,680 | ― | 1.0610 | ― | |
| 2月末日 | 51,035 | ― | 1.1026 | ― | |
| 3月末日 | 50,088 | ― | 1.0934 | ― | |
| 4月末日 | 47,531 | ― | 1.0556 | ― | |
| 5月末日 | 46,801 | ― | 1.0644 | ― | |
| 6月末日 | 48,895 | ― | 1.1411 | ― | |
| 7月末日 | 44,944 | ― | 1.0697 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
