有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/20-2023/12/19)

①【純資産の推移】
野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月19日)	22,243	22,243	0.9244	0.9244
第2計算期間	(2019年 6月19日)	43,160	43,203	1.0078	1.0088
第3計算期間	(2019年12月19日)	41,799	41,838	1.0723	1.0733
第4計算期間	(2020年 6月19日)	38,179	38,213	1.1162	1.1172
第5計算期間	(2020年12月21日)	39,516	39,547	1.2772	1.2782
第6計算期間	(2021年 6月21日)	41,296	41,326	1.3867	1.3877
第7計算期間	(2021年12月20日)	42,758	42,788	1.4216	1.4226
第8計算期間	(2022年 6月20日)	31,566	31,595	1.0887	1.0897
第9計算期間	(2022年12月19日)	33,481	33,508	1.2076	1.2086
第10計算期間	(2023年 6月19日)	29,328	29,353	1.1928	1.1938
第11計算期間	(2023年12月19日)	23,276	23,296	1.1393	1.1403
	2023年 1月末日	32,397	―	1.1828	―
	2月末日	30,690	―	1.1407	―
	3月末日	30,281	―	1.1440	―
	4月末日	30,526	―	1.1778	―
	5月末日	28,494	―	1.1377	―
	6月末日	28,542	―	1.1772	―
	7月末日	28,326	―	1.1958	―
	8月末日	26,795	―	1.1579	―
	9月末日	24,582	―	1.0955	―
	10月末日	22,051	―	1.0168	―
	11月末日	22,555	―	1.0813	―
	12月末日	23,395	―	1.1620	―
	2024年 1月末日	22,821	―	1.1671	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月19日)	53,084	53,084	0.9280	0.9280
第2計算期間	(2019年 6月19日)	88,964	88,964	0.9938	0.9938
第3計算期間	(2019年12月19日)	84,621	84,699	1.0816	1.0826
第4計算期間	(2020年 6月19日)	71,931	71,997	1.0990	1.1000
第5計算期間	(2020年12月21日)	70,004	70,061	1.2248	1.2258
第6計算期間	(2021年 6月21日)	74,390	74,442	1.4167	1.4177
第7計算期間	(2021年12月20日)	84,467	84,523	1.4969	1.4979
第8計算期間	(2022年 6月20日)	74,609	74,664	1.3604	1.3614
第9計算期間	(2022年12月19日)	80,526	80,578	1.5544	1.5554
第10計算期間	(2023年 6月19日)	77,744	77,791	1.6421	1.6431
第11計算期間	(2023年12月19日)	66,445	66,485	1.6290	1.6300
	2023年 1月末日	74,857	―	1.4697	―
	2月末日	74,945	―	1.4841	―
	3月末日	73,493	―	1.4659	―
	4月末日	75,108	―	1.5223	―
	5月末日	74,055	―	1.5372	―
	6月末日	77,479	―	1.6573	―
	7月末日	75,752	―	1.6481	―
	8月末日	74,442	―	1.6611	―
	9月末日	70,840	―	1.6130	―
	10月末日	63,927	―	1.5049	―
	11月末日	65,911	―	1.5836	―
	12月末日	66,608	―	1.6554	―
	2024年 1月末日	68,211	―	1.7351	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年12月19日)	10,818	10,818	0.9248	0.9248
第2特定期間	(2019年 6月19日)	20,805	20,805	0.9893	0.9893
第3特定期間	(2019年12月19日)	19,607	19,797	1.0333	1.0433
第4特定期間	(2020年 6月19日)	19,161	19,346	1.0359	1.0459
第5特定期間	(2020年12月21日)	23,435	23,860	1.1013	1.1213
第6特定期間	(2021年 6月21日)	26,596	27,079	1.1024	1.1224
第7特定期間	(2021年12月20日)	29,196	29,477	1.0422	1.0522
第8特定期間	(2022年 6月20日)	21,550	21,550	0.7996	0.7996
第9特定期間	(2022年12月19日)	21,919	21,919	0.8879	0.8879
第10特定期間	(2023年 6月19日)	19,018	19,018	0.8773	0.8773
第11特定期間	(2023年12月19日)	13,557	13,557	0.8384	0.8384
	2023年 1月末日	21,123	―	0.8698	―
	2月末日	19,780	―	0.8384	―
	3月末日	19,622	―	0.8409	―
	4月末日	19,777	―	0.8655	―
	5月末日	18,534	―	0.8360	―
	6月末日	18,448	―	0.8659	―
	7月末日	18,107	―	0.8799	―
	8月末日	16,829	―	0.8517	―
	9月末日	15,185	―	0.8056	―
	10月末日	13,430	―	0.7480	―
	11月末日	13,402	―	0.7952	―
	12月末日	13,511	―	0.8553	―
	2024年 1月末日	13,254	―	0.8587	―

野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型

2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2018年12月19日)	28,466	28,466	0.9307	0.9307
第2特定期間	(2019年 6月19日)	54,298	54,298	0.9774	0.9774
第3特定期間	(2019年12月19日)	52,170	52,669	1.0442	1.0542
第4特定期間	(2020年 6月19日)	46,456	46,911	1.0217	1.0317
第5特定期間	(2020年12月21日)	47,938	48,383	1.0766	1.0866
第6特定期間	(2021年 6月21日)	53,722	54,666	1.1384	1.1584
第7特定期間	(2021年12月20日)	62,854	63,429	1.0930	1.1030
第8特定期間	(2022年 6月20日)	55,961	55,961	0.9587	0.9587
第9特定期間	(2022年12月19日)	60,016	60,601	1.0266	1.0366
第10特定期間	(2023年 6月19日)	57,439	57,984	1.0538	1.0638
第11特定期間	(2023年12月19日)	48,566	49,049	1.0057	1.0157
	2023年 1月末日	57,170	―	0.9713	―
	2月末日	57,171	―	0.9807	―
	3月末日	55,768	―	0.9686	―
	4月末日	55,972	―	0.9959	―
	5月末日	55,034	―	0.9957	―
	6月末日	57,256	―	1.0635	―
	7月末日	55,509	―	1.0471	―
	8月末日	55,055	―	1.0449	―
	9月末日	52,247	―	1.0051	―
	10月末日	47,909	―	0.9383	―
	11月末日	48,724	―	0.9871	―
	12月末日	48,765	―	1.0219	―
	2024年 1月末日	49,680	―	1.0610	―