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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

【提出】: 2020/07/22 9:23
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	8,713,978,602	1.0843	1.1139	-	99.29%
1	日本	親投資信託受益証券	8,713,978,602	9,448,738,596	9,706,500,764	-	99.29%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	99.29
	小計		99.29
合計(対純資産総額比)			99.29
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	7,048,926,164	1.0843	1.1139	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	7,048,926,164	7,643,164,416	7,851,798,854	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	43,388	103,815.00	104,285.62	-	8.32%
1	カナダ	ソフトウェア・サービス	43,388	4,504,325,220	4,524,744,827	-	8.32%
2	MICROSOFT CORP	株式	237,269	18,654.15	18,961.94	-	8.28%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	237,269	4,426,053,533	4,499,081,514	-	8.28%
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	108,273	35,128.16	35,867.70	-	7.14%
3	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,273	3,803,432,242	3,883,504,499	-	7.14%
4	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	91,882	32,679.77	31,149.39	-	5.27%
4	アメリカ	-	91,882	3,002,683,297	2,862,069,069	-	5.27%
5	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	110,549	26,141.47	25,307.88	-	5.15%
5	アメリカ	-	110,549	2,889,913,444	2,797,761,345	-	5.15%
6	IHS MARKIT LTD	株式	353,405	7,010.67	7,298.15	-	4.75%
6	バミューダ	商業・専門サービス	353,405	2,477,606,538	2,579,203,513	-	4.75%
7	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	161,008	14,483.02	15,620.11	-	4.63%
7	アメリカ	資本財	161,008	2,331,882,470	2,514,964,152	-	4.63%
8	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	151,329	16,329.73	15,915.08	-	4.43%
8	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	151,329	2,471,162,619	2,408,413,201	-	4.43%
9	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	株式	96,371	23,167.27	24,651.70	-	4.37%
9	アメリカ	素材	96,371	2,232,653,805	2,375,709,260	-	4.37%
10	IDEX CORP	株式	128,730	16,321.18	16,872.63	-	4.00%
10	アメリカ	資本財	128,730	2,101,026,325	2,172,014,380	-	4.00%
11	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	24,096	76,238.92	78,936.31	-	3.50%
11	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,096	1,837,053,030	1,902,049,552	-	3.50%
12	LINDE PLC	株式	90,689	19,393.69	20,165.30	-	3.36%
12	アメリカ	素材	90,689	1,758,795,159	1,828,770,918	-	3.36%
13	SAFRAN SA	株式	174,995	8,836.87	10,126.80	-	3.26%
13	フランス	資本財	174,995	1,546,409,815	1,772,139,366	-	3.26%
14	WD-40 CO	株式	83,503	18,493.85	18,972.63	-	2.91%
14	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	83,503	1,544,292,248	1,584,271,614	-	2.91%
15	AMETEK INC	株式	172,346	8,235.40	9,030.51	-	2.86%
15	アメリカ	資本財	172,346	1,419,338,627	1,556,373,138	-	2.86%
16	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	98,273	15,758.59	15,799.19	-	2.86%
16	フランス	ソフトウェア・サービス	98,273	1,548,644,897	1,552,634,781	-	2.86%
17	HEICO CORP	株式	142,976	8,090.05	9,723.03	-	2.56%
17	アメリカ	資本財	142,976	1,156,684,275	1,390,160,309	-	2.56%
18	SAP SE	株式	96,120	12,374.87	12,736.80	-	2.25%
18	ドイツ	ソフトウェア・サービス	96,120	1,189,473,465	1,224,261,216	-	2.25%
19	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	94,306	12,175.69	12,760.27	-	2.21%
19	アメリカ	半導体・半導体製造装置	94,306	1,148,241,479	1,203,370,777	-	2.21%
20	TRANSUNION	株式	131,477	7,708.53	8,671.43	-	2.10%
20	アメリカ	商業・専門サービス	131,477	1,013,494,806	1,140,093,838	-	2.10%
21	AMPHENOL CORP-CL A	株式	109,988	9,208.98	9,849.13	-	1.99%
21	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	109,988	1,012,878,161	1,083,287,122	-	1.99%
22	GENERAC HOLDINGS INC	株式	66,833	10,425.16	11,080.28	-	1.36%
22	アメリカ	資本財	66,833	696,745,286	740,528,460	-	1.36%
23	AIRBUS SE	株式	109,041	6,071.43	6,773.23	-	1.36%
23	オランダ	資本財	109,041	662,035,889	738,560,862	-	1.36%
24	VERTIV HOLDINGS CO	株式	637,618	1,096.48	1,138.16	-	1.34%
24	アメリカ	資本財	637,618	699,139,337	725,714,809	-	1.34%
25	BROADCOM INC	株式	20,810	28,300.24	29,498.25	-	1.13%
25	アメリカ	半導体・半導体製造装置	20,810	588,928,092	613,858,736	-	1.13%
26	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	39,485	13,818.29	14,603.78	-	1.06%
26	アメリカ	資本財	39,485	545,615,220	576,630,470	-	1.06%
27	FORTIVE CORP	株式	79,158	6,448.53	7,005.32	-	1.02%
27	アメリカ	資本財	79,158	510,453,196	554,527,793	-	1.02%
28	三菱電機	株式	133,500	1,307.50	1,340.50	-	0.33%
28	日本	電気機器	133,500	174,551,250	178,956,750	-	0.33%
29	ウェザーニューズ	株式	4,400	3,550.00	3,705.00	-	0.03%
29	日本	情報・通信業	4,400	15,620,000	16,302,000	-	0.03%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.33
		情報・通信業	0.03
	小計		0.36
	外国	資本財	23.44
		ソフトウェア・サービス	21.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.64
		素材	7.74
		商業・専門サービス	6.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.42
		半導体・半導体製造装置	3.34
		家庭用品・パーソナル用品	2.91
	小計		83.05
投資証券	外国	投資証券	10.41
	小計		10.41
合計(対純資産総額比)			93.83
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

開示資料

決算