有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	3,320,726,640	1.7180	1.7078	-	101.30
	日本			5,705,310,761	5,671,136,955	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.30
	小計		101.30
合 計(対純資産総額比)			101.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	5,457,527,717	1.7180	1.7078	-	100.01
	日本			9,376,322,912	9,320,365,835	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	23,043	206,258.00	210,945.00	-	8.64
	カナダ	ソフトウェア・サービス		4,752,803,163	4,860,805,635	-
2	MICROSOFT CORP	株式	132,342	35,311.50	36,495.72	-	8.58
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,673,195,300	4,829,917,793	-
3	S&P GLOBAL INC	株式	72,460	48,922.98	49,049.27	-	6.31
	アメリカ	各種金融		3,544,959,681	3,554,110,133	-
4	LINDE PLC	株式	88,482	39,910.51	39,565.17	-	6.22
	アメリカ	素材		3,531,362,559	3,500,805,761	-
5	TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	株式	399,193	8,182.65	8,293.15	-	5.88
	カナダ	ソフトウェア・サービス		3,266,459,395	3,310,568,226	-
6	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	52,047	60,291.01	58,136.47	-	5.38
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,137,966,551	3,025,829,249	-
7	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	17,686	165,537.42	162,114.90	-	5.09
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,927,694,841	2,867,164,124	-
8	AMETEK INC	株式	158,786	16,387.12	16,285.32	-	4.59
	アメリカ	資本財		2,602,046,220	2,585,881,901	-
9	AMPHENOL CORP-CL A	株式	279,533	8,948.03	9,040.81	-	4.49
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,501,272,018	2,527,206,866	-
10	HEICO CORP	株式	130,535	19,019.73	18,376.72	-	4.26
	アメリカ	資本財		2,482,741,238	2,398,805,745	-
11	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	415,094	5,456.97	5,488.89	-	4.05
	フランス	ソフトウェア・サービス		2,265,155,608	2,278,405,430	-
12	SAFRAN SA	株式	147,584	14,528.37	14,186.08	-	3.72
	フランス	資本財		2,144,155,961	2,093,639,198	-
13	AUTODESK INC	株式	86,770	24,136.76	23,255.36	-	3.59
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,094,347,237	2,017,867,951	-
14	VERTIV HOLDINGS CO	株式	1,050,907	1,498.64	1,658.42	-	3.10
	アメリカ	資本財		1,574,933,158	1,742,853,804	-
15	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	78,425	22,332.72	21,827.59	-	3.04
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,751,444,083	1,711,829,169	-
16	NVIDIA CORP	株式	65,856	25,147.02	23,729.56	-	2.78
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,656,082,741	1,562,734,496	-
17	COSTAR GROUP INC	株式	180,693	7,886.23	8,210.95	-	2.64
	アメリカ	商業・専門サービス		1,424,986,918	1,483,662,850	-
18	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	42,432	33,748.43	32,582.25	-	2.46
	アメリカ	-		1,432,013,551	1,382,530,074	-
19	AIRBUS SE	株式	91,813	14,215.96	13,870.95	-	2.26
	オランダ	資本財		1,305,210,651	1,273,534,413	-
20	BROADCOM INC	株式	17,352	75,634.37	72,102.32	-	2.22
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,312,407,709	1,251,119,532	-
21	IDEX CORP	株式	50,347	24,666.38	24,760.44	-	2.21
	アメリカ	資本財		1,241,878,294	1,246,614,325	-
22	DYE & DURHAM LTD	株式	473,793	2,130.54	2,113.46	-	1.78
	カナダ	ソフトウェア・サービス		1,009,437,070	1,001,346,344	-
23	GENERAC HOLDINGS INC	株式	17,204	30,666.10	29,679.03	-	0.91
	アメリカ	資本財		527,579,632	510,598,121	-
24	三菱電機	株式	128,800	1,356.00	1,368.00	-	0.31
	日本	電気機器		174,652,800	176,198,400	-
25	ウェザーニューズ	株式	4,200	7,130.00	6,840.00	-	0.05
	日本	情報・通信業		29,946,000	28,728,000	-
26	セック	株式	5,000	2,175.00	2,263.00	-	0.02
	日本	情報・通信業		10,875,000	11,315,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.31
		情報・通信業	0.07
	小計		0.38
	外国	ソフトウェア・サービス	32.51
		資本財	21.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.87
		半導体・半導体製造装置	8.04
		各種金融	6.31
		素材	6.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.09
		商業・専門サービス	2.64
	小計		91.74
投資証券	外国		2.46
	小計		2.46
合 計(対純資産総額比)			94.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。