有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	3,529,766,914	1.9048	1.9373	-	99.55
	日本			6,723,759,700	6,838,217,442	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.55
	小計		99.55
合 計(対純資産総額比)			99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	4,358,000,570	1.9050	1.9373	-	100.01
	日本			8,302,069,122	8,442,754,504	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	144,296	35,142.21	36,868.86	-	9.25
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,070,881,373	5,320,029,671	-
2	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	25,034	206,368.90	205,188.26	-	8.93
	カナダ	ソフトウェア・サービス		5,166,239,092	5,136,683,000	-
3	TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	株式	339,740	12,119.00	12,505.20	-	7.38
	カナダ	ソフトウェア・サービス		4,117,312,457	4,248,516,648	-
4	GENERAC HOLDINGS INC	株式	69,699	53,461.27	57,235.11	-	6.93
	アメリカ	資本財		3,726,197,364	3,989,230,517	-
5	IHS MARKIT LTD	株式	250,340	14,213.29	14,690.71	-	6.39
	バミューダ	商業・専 門サービ ス		3,558,156,720	3,677,672,541	-
6	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	17,201	167,066.48	168,134.98	-	5.03
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,873,710,565	2,892,089,799	-
7	LINDE PLC	株式	75,303	35,709.43	36,142.51	-	4.73
	アメリカ	素材		2,689,027,244	2,721,639,671	-
8	COSTAR GROUP INC	株式	273,223	11,286.29	9,954.08	-	4.73
	アメリカ	商業・専門サービス		3,083,675,187	2,719,684,118	-
9	AUTODESK INC	株式	73,861	35,076.28	36,044.75	-	4.63
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,590,769,752	2,662,301,796	-
10	VERTIV HOLDINGS CO	株式	894,363	2,736.03	2,921.31	-	4.54
	アメリカ	資本財		2,447,010,169	2,612,719,624	-
11	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	353,409	6,195.71	6,638.49	-	4.08
	フランス	ソフトウェア・サービス		2,189,620,399	2,346,105,646	-
12	CLARIVATE PLC	株式	815,095	2,523.47	2,615.54	-	3.71
	アメリカ	商業・専門サービス		2,056,871,040	2,131,919,037	-
13	SAFRAN SA	株式	125,781	14,673.74	15,146.40	-	3.31
	フランス	資本財		1,845,677,741	1,905,129,539	-
14	AMETEK INC	株式	122,045	14,906.68	15,003.30	-	3.18
	アメリカ	資本財		1,819,286,224	1,831,078,151	-
15	AMPHENOL CORP-CL A	株式	209,575	9,014.03	8,710.53	-	3.17
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,889,115,546	1,825,509,764	-
16	HEICO CORP	株式	101,214	15,975.18	15,991.09	-	2.81
	アメリカ	資本財		1,616,912,050	1,618,522,750	-
17	NVIDIA CORP	株式	56,055	25,832.64	28,350.43	-	2.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,448,048,870	1,589,183,617	-
18	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	66,727	22,628.28	21,355.18	-	2.48
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,509,917,699	1,424,967,289	-
19	AIRBUS SE	株式	78,139	14,575.49	14,870.23	-	2.02
	オランダ	資本財		1,138,914,259	1,161,945,683	-
20	IDEX CORP	株式	42,838	25,129.02	25,343.86	-	1.89
	アメリカ	資本財		1,076,477,254	1,085,680,411	-
21	ENGHOUSE SYSTEMS LTD	株式	204,036	5,071.96	4,909.21	-	1.74
	カナダ	ソフトウェア・サービス		1,034,862,838	1,001,655,673	-
22	BROADCOM INC	株式	14,766	58,586.65	60,196.22	-	1.54
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		865,090,543	888,857,412	-
23	三菱電機	株式	128,800	1,586.00	1,525.00	-	0.34
	日本	電気機器		204,276,800	196,420,000	-
24	ウェザーニューズ	株式	4,200	8,260.00	8,310.00	-	0.06
	日本	情報・通信業		34,692,000	34,902,000	-
25	セック	株式	5,000	2,280.00	2,250.00	-	0.02
	日本	情報・通信業		11,400,000	11,250,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.34
		情報・通信業	0.08
	小計		0.42
	外国	ソフトウェア・サービス	36.01
		資本財	24.69
		商業・専門サービス	14.83
		半導体・半導体製造装置	6.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.03
		素材	4.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.17
	小計		95.24
合 計(対純資産総額比)			95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。