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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:59
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2026年4月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	671,845,346	3.9764	3.9411	-	100.66
1	日本	親投資信託受益証券	671,845,346	2,671,525,880	2,647,809,693	-	100.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.66
	小計		100.66
合計(対純資産総額比)			100.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	7,435,581,148	3.9764	3.9411	-	100.01
1	日本	親投資信託受益証券	7,435,581,148	29,566,864,484	29,304,368,862	-	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド

2026年4月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BROADCOM INC	株式	168,294	67,806.47	65,030.12	-	8.96
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	168,294	11,411,423,139	10,944,179,940	-	8.96
2	AMPHENOL CORP-CL A	株式	449,522	24,011.98	23,798.66	-	8.76
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	449,522	10,793,916,375	10,698,024,926	-	8.76
3	HEICO CORP	株式	204,602	42,349.37	41,860.18	-	7.01
3	アメリカ	資本財	204,602	8,664,766,946	8,564,677,796	-	7.01
4	SAFRAN SA	株式	169,536	50,589.89	50,365.05	-	6.99
4	フランス	資本財	169,536	8,576,809,286	8,538,690,134	-	6.99
5	LINDE PLC	株式	99,967	81,847.01	80,950.43	-	6.63
5	アメリカ	素材	99,967	8,182,000,748	8,092,372,325	-	6.63
6	AMETEK INC	株式	193,412	37,362.85	36,548.06	-	5.79
6	アメリカ	資本財	193,412	7,226,423,640	7,068,835,179	-	5.79
7	AMAZON.COM INC	株式	163,140	42,341.35	42,188.98	-	5.64
7	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	163,140	6,907,568,834	6,882,711,110	-	5.64
8	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	63,400	104,041.78	101,135.51	-	5.25
8	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,400	6,596,249,181	6,411,991,866	-	5.25
9	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	66,315	70,292.52	68,844.19	-	3.74
9	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	66,315	4,661,448,556	4,565,403,103	-	3.74
10	S&P GLOBAL INC	株式	56,405	70,056.74	69,479.34	-	3.21
10	アメリカ	金融サービス	56,405	3,951,550,876	3,918,982,403	-	3.21
11	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	19,537	205,692.15	198,907.65	-	3.18
11	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,537	4,018,607,642	3,886,058,924	-	3.18
12	FASTENAL CO	株式	518,654	7,167.82	7,010.64	-	2.98
12	アメリカ	資本財	518,654	3,717,623,234	3,636,100,057	-	2.98
13	AIRBUS SE	株式	110,124	31,088.43	32,718.54	-	2.95
13	オランダ	資本財	110,124	3,423,582,309	3,603,097,534	-	2.95
14	MICROSOFT CORP	株式	47,514	68,104.80	68,079.13	-	2.65
14	アメリカ	ソフトウェア・サービス	47,514	3,235,931,552	3,234,712,229	-	2.65
15	TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	株式	244,895	11,260.05	11,290.54	-	2.26
15	カナダ	ソフトウェア・サービス	244,895	2,757,530,630	2,764,998,164	-	2.26
16	TRANSDIGM GROUP INC	株式	13,590	184,156.59	183,284.06	-	2.04
16	アメリカ	資本財	13,590	2,502,688,060	2,490,830,492	-	2.04
17	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	51,684	28,583.10	28,579.89	-	1.21
17	アメリカ	-	51,684	1,477,289,038	1,477,123,246	-	1.21
18	三菱電機	株式	222,000	6,048.00	6,231.00	-	1.13
18	日本	電気機器	222,000	1,342,656,000	1,383,282,000	-	1.13
19	T-MOBILE US INC	株式	37,963	30,442.02	31,784.48	-	0.99
19	アメリカ	電気通信サービス	37,963	1,155,670,481	1,206,634,453	-	0.99
20	GENERAL ELECTRIC CO	株式	26,094	45,646.99	45,481.79	-	0.97
20	アメリカ	資本財	26,094	1,191,112,661	1,186,801,888	-	0.97
21	HEXCEL CORP	株式	80,677	14,337.26	14,521.71	-	0.96
21	アメリカ	資本財	80,677	1,156,687,294	1,171,568,046	-	0.96
22	MIRION TECHNOLOGIES INC	株式	378,207	3,161.28	2,992.87	-	0.93
22	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	378,207	1,195,620,834	1,131,927,182	-	0.93
23	ROCKET LAB CORP	株式	87,086	12,779.87	12,353.23	-	0.88
23	アメリカ	資本財	87,086	1,112,948,211	1,075,794,067	-	0.88
24	PLANET LABS PBC	株式	192,412	5,684.22	5,466.09	-	0.86
24	アメリカ	商業・専門サービス	192,412	1,093,712,446	1,051,741,539	-	0.86
25	AST SPACEMOBILE INC	株式	93,555	12,253.79	11,203.24	-	0.86
25	アメリカ	電気通信サービス	93,555	1,146,403,884	1,048,119,258	-	0.86
26	NLIGHT INC	株式	99,292	12,155.95	10,420.53	-	0.85
26	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	99,292	1,206,989,391	1,034,676,088	-	0.85
27	FIREFLY AEROSPACE INC	株式	191,164	5,634.50	5,371.46	-	0.84
27	アメリカ	資本財	191,164	1,077,113,691	1,026,829,989	-	0.84
28	YORK SPACE SYSTEMS INC	株式	206,314	4,981.71	4,689.80	-	0.79
28	アメリカ	資本財	206,314	1,027,797,218	967,572,139	-	0.79
29	アストロスケールホールディングス	株式	738,000	1,240.00	1,286.00	-	0.78
29	日本	サービス業	738,000	915,120,000	949,068,000	-	0.78
30	QPSホールディングス	株式	125,200	2,423.00	2,520.00	-	0.26
30	日本	情報・通信業	125,200	303,359,600	315,504,000	-	0.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.13
		サービス業	0.78
		情報・通信業	0.55
	小計		2.46
	外国	資本財	32.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19.52
		半導体・半導体製造装置	8.96
		素材	6.63
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.64
		ソフトウェア・サービス	4.91
		金融サービス	3.21
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.18
		電気通信サービス	1.85
		商業・専門サービス	0.86
	小計		86.97
投資証券	外国		1.21
	小計		1.21
合計(対純資産総額比)			90.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/28-2026/04/27)

開示資料

決算