有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/26-2024/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,299,038,733	2.8034	2.8453	-	101.83
	日本			3,641,725,208	3,696,154,907	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.83
	小計		101.83
合 計(対純資産総額比)			101.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	3,063,991,196	2.8034	2.8453	-	100.02
	日本			8,589,880,849	8,717,974,149	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.02
	小計		100.02
合 計(対純資産総額比)			100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2024年4月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	78,492	64,181.51	63,113.02	-	8.39
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		5,037,735,396	4,953,867,558	-
2	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	11,175	424,300.09	414,563.01	-	7.84
	カナダ	ソフトウェア・サービス		4,741,553,608	4,632,741,663	-
3	AMPHENOL CORP-CL A	株式	217,516	18,249.03	19,162.19	-	7.06
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,969,457,967	4,168,084,442	-
4	HEICO CORP	株式	127,002	32,125.27	32,567.73	-	7.00
	アメリカ	資本財		4,079,974,175	4,136,167,226	-
5	LINDE PLC	株式	57,497	69,713.80	69,831.48	-	6.80
	アメリカ	素材		4,008,334,818	4,015,100,778	-
6	SAFRAN SA	株式	103,342	35,338.82	34,447.78	-	6.03
	フランス	資本財		3,651,984,749	3,559,903,307	-
7	BROADCOM INC	株式	16,561	197,195.05	210,029.47	-	5.89
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,265,747,355	3,478,298,185	-
8	TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	株式	255,035	13,657.62	13,344.30	-	5.76
	カナダ	ソフトウェア・サービス		3,483,173,667	3,403,265,565	-
9	AMETEK INC	株式	111,244	27,962.71	27,879.56	-	5.25
	アメリカ	資本財		3,110,684,601	3,101,433,883	-
10	ORACLE CORP	株式	155,669	18,096.84	18,277.28	-	4.82
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,817,117,919	2,845,206,055	-
11	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	11,238	193,829.55	196,947.15	-	3.75
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		2,178,256,516	2,213,292,139	-
12	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	36,467	56,876.24	60,075.44	-	3.71
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,074,106,208	2,190,771,106	-
13	S&P GLOBAL INC	株式	32,443	64,843.63	65,162.13	-	3.58
	アメリカ	金融サービス		2,103,721,952	2,114,055,275	-
14	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	38,142	54,147.75	54,552.56	-	3.52
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,065,303,823	2,080,743,781	-
15	AIRBUS SE	株式	64,275	27,272.42	26,209.90	-	2.85
	オランダ	資本財		1,752,935,206	1,684,641,836	-
16	FASTENAL CO	株式	149,156	10,628.40	10,744.51	-	2.71
	アメリカ	資本財		1,585,290,525	1,602,608,431	-
17	TRANSDIGM GROUP INC	株式	7,817	194,810.17	197,493.16	-	2.61
	アメリカ	資本財		1,522,831,161	1,543,804,094	-
18	AUTODESK INC	株式	38,338	33,733.50	34,012.78	-	2.21
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,293,274,923	1,303,982,036	-
19	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	40,960	21,572.18	21,901.67	-	1.52
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		883,596,533	897,092,444	-
20	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	29,727	27,198.61	27,455.93	-	1.38
	アメリカ	-		808,533,228	816,182,460	-
21	三菱電機	株式	114,600	2,397.00	2,773.00	-	0.54
	日本	電気機器		274,696,200	317,785,800	-
22	LUMINE GROUP INC	株式	47,510	4,189.10	4,257.96	-	0.34
	カナダ	ソフトウェア・サービス		199,024,378	202,296,012	-
23	セック	株式	4,400	4,565.00	4,720.00	-	0.04
	日本	情報・通信業		20,086,000	20,768,000	-
24	ウェザーニューズ	株式	3,600	4,620.00	4,635.00	-	0.03
	日本	情報・通信業		16,632,000	16,686,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.54
		情報・通信業	0.06
	小計		0.60
	外国	ソフトウェア・サービス	29.37
		資本財	26.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.29
		素材	6.80
		半導体・半導体製造装置	5.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.27
		金融サービス	3.58
	小計		91.66
投資証券	外国		1.38
	小計		1.38
合 計(対純資産総額比)			93.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。