有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/26-2023/04/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,376,840,604	1.9462	1.9261	-	99.96
	日本			4,625,807,194	4,578,032,687	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.96
	小計		99.96
合 計(対純資産総額比)			99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	4,230,611,513	1.9461	1.9261	-	100.01
	日本			8,233,335,423	8,148,580,835	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	119,007	37,793.81	40,886.84	-	9.35
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,497,727,958	4,865,821,108	-
2	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	17,611	261,417.49	261,670.82	-	8.85
	カナダ	ソフトウェア・サービス		4,603,823,539	4,608,284,844	-
3	LINDE PLC	株式	73,800	49,361.18	49,043.29	-	6.95
	アメリカ	素材		3,642,855,179	3,619,395,038	-
4	HEICO CORP	株式	146,684	22,871.84	22,555.30	-	6.36
	アメリカ	資本財		3,354,934,093	3,308,501,742	-
5	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	14,422	211,150.12	195,371.07	-	5.41
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,045,207,154	2,817,641,649	-
6	TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	株式	327,383	8,477.01	8,600.23	-	5.41
	カナダ	ソフトウェア・サービス		2,775,232,238	2,815,569,916	-
7	SAFRAN SA	株式	132,743	21,083.85	20,740.40	-	5.29
	フランス	資本財		2,798,734,403	2,753,143,448	-
8	AMETEK INC	株式	142,785	18,472.38	18,425.43	-	5.05
	アメリカ	資本財		2,637,579,292	2,630,876,179	-
9	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	46,804	57,138.03	55,126.08	-	4.96
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,674,288,763	2,580,121,455	-
10	ORACLE CORP	株式	199,805	12,801.36	12,747.71	-	4.89
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,557,777,173	2,547,057,235	-
11	AMPHENOL CORP-CL A	株式	251,368	10,328.00	10,031.58	-	4.85
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,596,131,217	2,521,618,880	-
12	S&P GLOBAL INC	株式	41,641	46,631.63	47,693.94	-	3.82
	アメリカ	金融サービス		1,941,787,946	1,986,023,580	-
13	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	48,954	39,353.74	39,387.27	-	3.70
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,926,523,085	1,928,164,635	-
14	BROADCOM INC	株式	21,256	85,110.85	82,947.33	-	3.39
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,809,116,231	1,763,128,516	-
15	AIRBUS SE	株式	82,550	18,984.64	18,584.94	-	2.95
	オランダ	資本財		1,567,182,824	1,534,186,929	-
16	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	59,202	23,593.46	22,167.66	-	2.52
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,396,780,433	1,312,370,109	-
17	IDEX CORP	株式	45,273	29,273.87	27,876.23	-	2.42
	アメリカ	資本財		1,325,316,029	1,262,040,918	-
18	AUTODESK INC	株式	49,207	26,268.01	25,499.45	-	2.41
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,292,570,420	1,254,751,647	-
19	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	38,156	27,354.47	27,582.49	-	2.02
	アメリカ	-		1,043,737,241	1,052,437,610	-
20	TRANSDIGM GROUP INC	株式	10,034	102,642.98	101,823.44	-	1.96
	アメリカ	資本財		1,029,919,686	1,021,696,479	-
21	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	52,572	18,574.32	17,872.82	-	1.81
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		976,489,277	939,610,024	-
22	DYE & DURHAM LTD	株式	426,086	1,509.10	1,421.37	-	1.16
	カナダ	ソフトウェア・サービス		643,009,237	605,629,863	-
23	三菱電機	株式	121,500	1,683.00	1,679.00	-	0.39
	日本	電気機器		204,484,500	203,998,500	-
24	LUMINE GROUP INC	株式	60,999	1,715.11	1,774.25	-	0.21
	カナダ	ソフトウェア・サービス		104,620,482	108,228,085	-
25	ウェザーニューズ	株式	3,900	6,790.00	6,800.00	-	0.05
	日本	情報・通信業		26,481,000	26,520,000	-
26	セック	株式	4,700	3,235.00	3,230.00	-	0.03
	日本	情報・通信業		15,204,500	15,181,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.39
		情報・通信業	0.08
	小計		0.47
	外国	ソフトウェア・サービス	32.29
		資本財	24.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.22
		素材	6.95
		半導体・半導体製造装置	5.91
		金融サービス	3.82
	小計		93.73
投資証券	外国		2.02
	小計		2.02
合 計(対純資産総額比)			96.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。