有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月2日-令和1年10月25日)

【提出】: 2020/01/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	10,679,205,126	1.1960	1.2123	-	100.29%
1	日本	親投資信託受益証券	10,679,205,126	12,772,931,349	12,946,400,374	-	100.29%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.29
	小計		100.29
合計(対純資産総額比)			100.29
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド	親投資信託受益証券	7,805,393,434	1.1959	1.2123	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	7,805,393,434	9,334,926,062	9,462,478,460	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	27,380	107,770.64	108,183.06	-	8.96%
1	カナダ	ソフトウェア・サービス	27,380	2,950,760,150	2,962,052,306	-	8.96%
2	MICROSOFT CORP	株式	158,074	15,236.66	15,745.13	-	7.53%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	158,074	2,408,520,930	2,488,896,754	-	7.53%
3	TRANSDIGM GROUP INC	株式	34,178	57,465.77	57,919.80	-	5.99%
3	アメリカ	資本財	34,178	1,964,065,264	1,979,583,088	-	5.99%
4	SAFRAN SA	株式	110,431	16,907.23	17,344.48	-	5.79%
4	フランス	資本財	110,431	1,867,082,536	1,915,369,154	-	5.79%
5	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	48,055	31,949.74	32,866.51	-	4.78%
5	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,055	1,535,345,101	1,579,400,464	-	4.78%
6	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	82,723	18,668.56	19,010.44	-	4.76%
6	アメリカ	資本財	82,723	1,544,319,685	1,572,601,289	-	4.76%
7	IHS MARKIT LTD	株式	181,580	7,609.62	7,634.66	-	4.19%
7	バミューダ	商業・専門サービス	181,580	1,381,755,380	1,386,302,579	-	4.19%
8	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	54,901	24,331.41	23,653.09	-	3.93%
8	アメリカ	-	54,901	1,335,818,938	1,298,578,359	-	3.93%
9	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	45,596	26,845.45	26,336.98	-	3.63%
9	アメリカ	-	45,596	1,224,045,265	1,200,861,085	-	3.63%
10	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	66,287	17,774.65	18,004.39	-	3.61%
10	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	66,287	1,178,228,887	1,193,457,450	-	3.61%
11	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	株式	49,519	23,024.85	23,597.56	-	3.53%
11	アメリカ	素材	49,519	1,140,167,725	1,168,527,692	-	3.53%
12	IDEX CORP	株式	66,135	17,184.53	17,011.41	-	3.40%
12	アメリカ	資本財	66,135	1,136,498,918	1,125,049,679	-	3.40%
13	AIRBUS SE	株式	68,638	14,849.69	15,787.37	-	3.28%
13	オランダ	資本財	68,638	1,019,253,681	1,083,613,556	-	3.28%
14	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	61,934	16,117.74	16,621.80	-	3.11%
14	フランス	ソフトウェア・サービス	61,934	998,236,233	1,029,454,623	-	3.11%
15	LINDE PLC	株式	46,594	21,012.75	21,687.80	-	3.06%
15	アメリカ	素材	46,594	979,068,129	1,010,521,688	-	3.06%
16	TRANSUNION	株式	110,683	9,148.09	8,918.36	-	2.99%
16	アメリカ	商業・専門サービス	110,683	1,012,538,886	987,110,928	-	2.99%
17	HEICO CORP	株式	73,468	13,099.35	13,133.10	-	2.92%
17	アメリカ	資本財	73,468	962,383,251	964,863,002	-	2.92%
18	AMETEK INC	株式	88,546	9,703.38	9,941.83	-	2.66%
18	アメリカ	資本財	88,546	859,195,981	880,309,527	-	2.66%
19	SAP SE	株式	60,612	14,439.16	14,502.32	-	2.66%
19	ドイツ	ソフトウェア・サービス	60,612	875,186,656	879,014,862	-	2.66%
20	WD-40 CO	株式	42,910	19,804.18	20,374.71	-	2.64%
20	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	42,910	849,797,501	874,278,994	-	2.64%
21	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	48,448	12,892.48	12,824.97	-	1.88%
21	アメリカ	半導体・半導体製造装置	48,448	624,614,909	621,344,398	-	1.88%
22	AMPHENOL CORP-CL A	株式	56,513	11,082.89	10,977.28	-	1.88%
22	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,513	626,327,656	620,359,115	-	1.88%
23	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	5,245	74,772.25	77,138.21	-	1.22%
23	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,245	392,180,457	404,589,930	-	1.22%
24	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	20,290	19,018.06	19,406.77	-	1.19%
24	アメリカ	資本財	20,290	385,876,632	393,763,387	-	1.19%
25	GENERAC HOLDINGS INC	株式	34,345	9,834.04	10,089.90	-	1.05%
25	アメリカ	資本財	34,345	337,750,158	346,537,945	-	1.05%
26	ASPEN TECHNOLOGY INC	株式	26,380	12,633.34	12,914.25	-	1.03%
26	アメリカ	ソフトウェア・サービス	26,380	333,267,678	340,678,094	-	1.03%
27	BROADCOM INC	株式	10,688	30,737.91	31,601.33	-	1.02%
27	アメリカ	半導体・半導体製造装置	10,688	328,526,812	337,755,027	-	1.02%
28	CATERPILLAR INC	株式	21,770	14,573.58	15,280.21	-	1.01%
28	アメリカ	資本財	21,770	317,267,010	332,650,371	-	1.01%
29	FORTIVE CORP	株式	40,675	7,786.00	7,558.44	-	0.93%
29	アメリカ	資本財	40,675	316,695,907	307,439,937	-	0.93%
30	三菱電機	株式	118,900	1,524.00	1,556.50	-	0.56%
30	日本	電気機器	118,900	181,203,600	185,067,850	-	0.56%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.56
		機械	0.50
	小計		1.06
	外国	資本財	32.97
		ソフトウェア・サービス	23.29
		商業・専門サービス	7.18
		素材	6.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.89
		半導体・半導体製造装置	2.90
		家庭用品・パーソナル用品	2.64
		電気通信サービス	0.43
	小計		87.90
投資証券	外国	投資証券	7.56
	小計		7.56
合計(対純資産総額比)			96.53
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月2日-令和1年10月25日)

開示資料

決算