有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/26-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,899,494,408	4.0564	4.0354	-	102.53
	日本			7,705,290,524	7,665,219,734	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		102.53
	小計		102.53
合 計(対純資産総額比)			102.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	19,809,761,888	4.0563	4.0354	-	100.01
	日本			80,356,145,050	79,940,313,122	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2025年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	BROADCOM INC	株式	176,689	54,571.43	58,014.02	-	8.95
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		9,642,171,925	10,250,440,416	-
2	AMPHENOL CORP-CL A	株式	449,522	20,621.66	21,436.85	-	8.41
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		9,269,890,745	9,636,336,135	-
3	MICROSOFT CORP	株式	116,186	80,688.30	81,019.61	-	8.22
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		9,374,850,939	9,413,345,104	-
4	HEICO CORP	株式	187,991	48,814.25	47,821.85	-	7.85
	アメリカ	資本財		9,176,640,987	8,990,077,967	-
5	ORACLE CORP	株式	215,360	43,661.15	39,586.74	-	7.44
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		9,402,865,910	8,525,402,264	-
6	SAFRAN SA	株式	150,785	54,295.39	54,455.87	-	7.17
	フランス	資本財		8,186,931,135	8,211,128,961	-
7	LINDE PLC	株式	85,108	68,728.59	66,249.13	-	4.92
	アメリカ	素材		5,849,353,688	5,638,331,041	-
8	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	12,755	416,781.55	395,239.40	-	4.40
	カナダ	ソフトウェア・サービス		5,316,048,722	5,041,278,663	-
9	AMETEK INC	株式	164,665	28,838.27	30,561.11	-	4.39
	アメリカ	資本財		4,748,654,388	5,032,345,507	-
10	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	53,977	81,995.06	79,785.27	-	3.76
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,425,847,839	4,306,569,788	-
11	TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	株式	291,096	16,342.27	14,552.79	-	3.70
	カナダ	ソフトウェア・サービス		4,757,172,018	4,236,259,918	-
12	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	56,459	67,646.81	66,568.11	-	3.28
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		3,819,271,697	3,758,369,374	-
13	S&P GLOBAL INC	株式	48,021	75,424.24	75,750.93	-	3.18
	アメリカ	金融サービス		3,621,947,669	3,637,635,745	-
14	AIRBUS SE	株式	93,744	37,168.71	37,926.53	-	3.10
	オランダ	資本財		3,484,344,440	3,555,385,284	-
15	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	16,634	221,028.71	212,197.24	-	3.08
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		3,676,591,595	3,529,688,906	-
16	FASTENAL CO	株式	441,567	6,606.26	6,402.85	-	2.47
	アメリカ	資本財		2,917,109,500	2,827,289,473	-
17	AUTODESK INC	株式	56,747	48,214.80	46,348.65	-	2.30
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,736,045,709	2,630,147,238	-
18	TRANSDIGM GROUP INC	株式	11,569	209,468.12	201,276.17	-	2.03
	アメリカ	資本財		2,423,336,795	2,328,564,057	-
19	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	60,627	22,811.42	22,091.77	-	1.17
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,382,988,142	1,339,358,103	-
20	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	44,002	29,513.23	27,653.24	-	1.06
	アメリカ	-		1,298,641,234	1,216,798,086	-
21	三菱電機	株式	189,100	4,106.62	4,317.00	-	0.71
	日本	電気機器		776,562,923	816,344,700	-
22	アストロスケールホールディングス	株式	627,900	819.32	741.00	-	0.41
	日本	サービス業		514,456,080	465,273,900	-
23	AMAZON.COM INC	株式	8,382	34,550.76	34,342.72	-	0.25
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		289,604,478	287,860,729	-
24	QPS研究所	株式	106,400	1,962.96	1,895.00	-	0.18
	日本	情報・通信業		208,859,617	201,628,000	-
25	LUMINE GROUP INC	株式	54,228	3,955.82	3,642.88	-	0.17
	カナダ	ソフトウェア・サービス		214,516,261	197,546,172	-
26	ウェザーニューズ	株式	35,600	4,060.59	4,020.00	-	0.12
	日本	情報・通信業		144,557,262	143,112,000	-
27	セック	株式	39,500	2,553.14	2,588.00	-	0.09
	日本	情報・通信業		100,849,345	102,226,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.71
		サービス業	0.41
		情報・通信業	0.39
	小計		1.51
	外国	資本財	27.02
		ソフトウェア・サービス	26.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.45
		半導体・半導体製造装置	8.95
		素材	4.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.25
		金融サービス	3.18
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.25
	小計		90.25
投資証券	外国		1.06
	小計		1.06
合 計(対純資産総額比)			92.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。