有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	3,616,412,076	2.1483	2.1237	-	99.80
	日本			7,769,378,450	7,680,174,325	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.80
	小計		99.80
合 計(対純資産総額比)			99.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	13,966,187,054	2.1483	2.1237	-	100.01
	日本			30,004,316,545	29,659,991,446	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ宇宙関連グローバル株式 マザーファンド

2023年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	85,961	49,417.54	50,431.21	-	8.91
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		4,247,981,181	4,335,117,939	-
2	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	14,565	303,847.37	297,479.49	-	8.91
	カナダ	ソフトウェア・サービス		4,425,537,008	4,332,788,870	-
3	LINDE PLC	株式	62,969	54,909.04	56,644.85	-	7.33
	アメリカ	素材		3,457,567,503	3,566,869,792	-
4	HEICO CORP	株式	139,086	23,597.52	23,453.63	-	6.71
	アメリカ	資本財		3,282,084,940	3,262,072,096	-
5	AMPHENOL CORP-CL A	株式	238,213	11,857.29	11,957.80	-	5.86
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,824,561,080	2,848,505,745	-
6	SAFRAN SA	株式	113,165	23,580.04	23,497.54	-	5.47
	フランス	資本財		2,668,436,267	2,659,099,793	-
7	TOPICUS.COM INC-SUB VOTING	株式	279,284	9,481.59	9,507.51	-	5.46
	カナダ	ソフトウェア・サービス		2,648,056,493	2,655,298,215	-
8	ORACLE CORP	株式	170,482	15,429.43	15,197.69	-	5.33
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,630,440,426	2,590,932,842	-
9	AMETEK INC	株式	121,830	21,076.42	20,949.34	-	5.25
	アメリカ	資本財		2,567,740,821	2,552,258,238	-
10	BROADCOM INC	株式	18,137	131,734.75	125,775.28	-	4.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,389,273,271	2,281,186,389	-
11	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	39,936	57,739.26	55,671.54	-	4.57
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,305,875,362	2,223,298,765	-
12	S&P GLOBAL INC	株式	35,530	52,020.50	51,591.41	-	3.77
	アメリカ	金融サービス		1,848,288,698	1,833,042,999	-
13	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	株式	12,307	148,285.51	143,883.93	-	3.64
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,824,949,809	1,770,779,633	-
14	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	41,770	42,078.09	41,297.65	-	3.55
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,757,602,003	1,725,002,932	-
15	FASTENAL CO	株式	163,349	8,515.94	8,705.96	-	2.92
	アメリカ	資本財		1,391,070,297	1,422,111,052	-
16	AIRBUS SE	株式	70,385	19,857.88	20,022.89	-	2.90
	オランダ	資本財		1,397,697,277	1,409,311,253	-
17	AUTODESK INC	株式	41,986	30,655.53	29,571.58	-	2.55
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,287,103,099	1,241,592,479	-
18	TRANSDIGM GROUP INC	株式	8,561	124,253.27	122,548.86	-	2.16
	アメリカ	資本財		1,063,732,293	1,049,140,805	-
19	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	32,555	24,404.51	25,811.40	-	1.73
	アメリカ	-		794,489,060	840,290,335	-
20	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	44,858	15,794.23	15,125.92	-	1.40
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		708,497,856	678,518,819	-
21	三菱電機	株式	116,700	1,728.00	1,677.50	-	0.40
	日本	電気機器		201,657,600	195,764,250	-
22	LUMINE GROUP INC	株式	52,027	1,868.01	1,847.48	-	0.20
	カナダ	ソフトウェア・サービス		97,187,039	96,119,050	-
23	ウェザーニューズ	株式	3,700	5,770.00	5,890.00	-	0.04
	日本	情報・通信業		21,349,000	21,793,000	-
24	セック	株式	4,500	3,570.00	3,595.00	-	0.03
	日本	情報・通信業		16,065,000	16,177,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.40
		情報・通信業	0.08
	小計		0.48
	外国	ソフトウェア・サービス	31.36
		資本財	25.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.97
		素材	7.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.04
		半導体・半導体製造装置	4.69
		金融サービス	3.77
	小計		91.56
投資証券	外国		1.73
	小計		1.73
合 計(対純資産総額比)			93.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。